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大成睿裕六月持有股票C基金盤中實時估值(008872)

今天最新凈值 1.4138 0.0059 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4138
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
大成睿裕六月持有股票C基金008872重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.21% 0.48% 0.0394%
000333 美的集團 0.0000 6.99% 0.20% 0.0140%
002595 豪邁科技 0.0000 6.10% 1.31% 0.0799%
300750 寧德時代 0.0000 5.38% 0.67% 0.0360%
603337 杰克股份 0.0000 4.22% -1.43% -0.0603%
000651 格力電器 0.0000 4.08% -0.74% -0.0302%
002444 巨星科技 0.0000 3.91% 0.60% 0.0235%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.43% 0.34% 0.0117%
300435 中泰股份 0.0000 3.21% 2.49% 0.0799%
01882 海天國際 0.0000 3.01% 1.05% 0.0316%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48.54% 0.2255% 84.12%
大成睿裕六月持有股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.38% -0.47%
2025-05-21 0.42% 0.51%
2025-05-20 0.70% 0.71%
2025-05-19 0.00% -0.05%
2025-05-16 0.65% 0.59%
2025-05-15 -0.50% -0.60%
2025-05-14 0.14% 0.45%
2025-05-13 -0.40% -0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成睿裕六月持有股票C基金008872實時估值圖
大成睿裕六月持有股票C基金008872實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
永贏醫(yī)藥健康A 0.8121 2.4885%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8040 2.4885%
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1608 2.1602%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1363 2.1602%
嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.4926 2.0000%
嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.4077 2.0000%
長江量化消費精選股票A 0.6982 1.9057%
長江量化消費精選股票C 0.6805 1.9057%