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大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢(008872)

今天最新凈值 1.4138 0.0059 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4037 -0.0047 -0.3317%
  • 累計(jì)凈值：1.4138
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4206億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一月大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累計(jì)收益率6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4084 1.4084 1.4138 1.4138 -0.0054 -0.38%
2025-05-21 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4138 1.4138 1.4079 1.4079 0.0059 0.42%
2025-05-20 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.4079 1.4079 1.3981 1.3981 0.0098 0.70%
2025-05-19 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3981 1.3981 0.0000 0.00%
2025-05-16 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3981 1.3981 1.3891 1.3891 0.0090 0.65%
2025-05-15 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3891 1.3891 1.3961 1.3961 -0.0070 -0.50%
2025-05-14 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3961 1.3961 1.3942 1.3942 0.0019 0.14%
2025-05-13 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3942 1.3942 1.3998 1.3998 -0.0056 -0.40%
2025-05-12 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3998 1.3998 1.3791 1.3791 0.0207 1.50%
2025-05-09 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3791 1.3791 1.3726 1.3726 0.0065 0.47%
2025-05-08 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3726 1.3726 1.3679 1.3679 0.0047 0.34%
2025-05-07 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3679 1.3679 1.3592 1.3592 0.0087 0.64%
2025-05-06 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3592 1.3592 1.3462 1.3462 0.0130 0.97%
2025-04-30 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3462 1.3462 1.3420 1.3420 0.0042 0.31%
2025-04-29 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3420 1.3420 1.3415 1.3415 0.0005 0.04%
2025-04-28 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3415 1.3415 1.3423 1.3423 -0.0008 -0.06%
2025-04-25 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3423 1.3423 1.3404 1.3404 0.0019 0.14%
2025-04-24 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3404 1.3404 1.3408 1.3408 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3408 1.3408 1.3288 1.3288 0.0120 0.90%