大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢(xún)(008872)
今天最新凈值
1.3981
0.0000 0.0000%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4155
0.0076 0.5373%
- 累計(jì)凈值：1.3981
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4206億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭 朱倩
近一季大成睿裕六月持有股票C基金凈值查詢(xún)
近一季,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4079 |
1.4079 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3981 |
1.3981 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3981 |
1.3981 |
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1.3891 |
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| 2025-05-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3961 |
1.3961 |
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-0.50% |
| 2025-05-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3961 |
1.3961 |
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| 2025-05-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3942 |
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-0.40% |
| 2025-05-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3998 |
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1.50% |
| 2025-05-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3791 |
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| 2025-05-08 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3726 |
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| 2025-05-07 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3679 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3592 |
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1.3462 |
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| 2025-04-30 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3462 |
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1.3420 |
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| 2025-04-29 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3420 |
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| 2025-04-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3415 |
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| 2025-04-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3423 |
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| 2025-04-24 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3404 |
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| 2025-04-23 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3408 |
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1.3288 |
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| 2025-04-22 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3288 |
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1.3247 |
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| 2025-04-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3247 |
1.3247 |
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1.3103 |
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1.10% |
| 2025-04-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3103 |
1.3103 |
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1.3039 |
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| 2025-04-17 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3021 |
1.3021 |
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| 2025-04-16 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3154 |
1.3154 |
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-1.01% |
| 2025-04-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3154 |
1.3154 |
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1.3093 |
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| 2025-04-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3093 |
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1.3068 |
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| 2025-04-11 |
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大成睿裕六月持有股票C |
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1.3068 |
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|
|
| 2025-04-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2993 |
1.2993 |
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1.2751 |
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| 2025-04-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2751 |
1.2751 |
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1.2736 |
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| 2025-04-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2736 |
1.2736 |
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1.23% |
| 2025-04-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2581 |
1.2581 |
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1.3680 |
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-8.03% |
| 2025-04-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3990 |
1.3990 |
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-2.22% |
| 2025-04-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3990 |
1.3990 |
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| 2025-04-01 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3910 |
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1.3894 |
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| 2025-03-31 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3894 |
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1.3974 |
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| 2025-03-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4055 |
1.4055 |
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-0.58% |
| 2025-03-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3972 |
1.3972 |
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| 2025-03-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3972 |
1.3972 |
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| 2025-03-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3980 |
1.3980 |
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| 2025-03-24 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3993 |
1.3993 |
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1.3925 |
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| 2025-03-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3925 |
1.3925 |
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| 2025-03-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4105 |
1.4105 |
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-0.76% |
| 2025-03-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4105 |
1.4105 |
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1.4032 |
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0.52% |
| 2025-03-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.4032 |
1.4032 |
1.3847 |
1.3847 |
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1.34% |
| 2025-03-17 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3865 |
1.3865 |
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-0.13% |
| 2025-03-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3678 |
1.3678 |
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1.37% |
| 2025-03-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3678 |
1.3678 |
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1.3749 |
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| 2025-03-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3875 |
1.3875 |
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| 2025-03-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3875 |
1.3875 |
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1.3912 |
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| 2025-03-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3912 |
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| 2025-03-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3909 |
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| 2025-03-05 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
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1.3796 |
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| 2025-03-04 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3613 |
1.3613 |
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| 2025-03-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0168 |
-1.22% |
| 2025-02-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-02-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0141 |
-1.01% |
