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中銀證券匯遠(yuǎn)定開債(中銀證券匯遠(yuǎn)定期開放債券)基金凈值查詢(008862)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0972 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0972
成立日期：2020-05-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9965億
最近資產(chǎn)：2.16億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：余亮

近一月中銀證券匯遠(yuǎn)定開債|中銀證券匯遠(yuǎn)定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中銀證券匯遠(yuǎn)定開債(008862)基金累計收益率0.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	008862	中銀證券匯遠(yuǎn)定開債	1.0975	1.0975	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	008862	中銀證券匯遠(yuǎn)定開債	1.0972	1.0972	1.0978	1.0978	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	008862	中銀證券匯遠(yuǎn)定開債	1.0978	1.0978	1.0962	1.0962	0.0016	0.15%
2025-04-30	008862	中銀證券匯遠(yuǎn)定開債	1.0962	1.0962	1.0952	1.0952	0.0010	0.09%
2025-04-25	008862	中銀證券匯遠(yuǎn)定開債	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠(yuǎn)定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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