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西部利得港股通新機遇混合A基金凈值查詢(008861)

今天最新凈值 0.6057 0.0034 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6029 0.0027 0.4445%
  • 累計凈值：0.6057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：陶星言 胡超
近半年西部利得港股通新機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得港股通新機遇混合A(008861)基金累計收益率15.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6023 0.6023 0.5967 0.5967 0.0056 0.94%
2025-05-19 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5967 0.5967 0.5996 0.5996 -0.0029 -0.48%
2025-05-16 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5996 0.5996 0.5991 0.5991 0.0005 0.08%
2025-05-15 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5991 0.5991 0.6049 0.6049 -0.0058 -0.96%
2025-05-14 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6049 0.6049 0.5967 0.5967 0.0082 1.37%
2025-05-13 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5967 0.5967 0.6102 0.6102 -0.0135 -2.21%
2025-05-12 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6102 0.6102 0.5921 0.5921 0.0181 3.06%
2025-05-09 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5921 0.5921 0.5930 0.5930 -0.0009 -0.15%
2025-05-08 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5930 0.5930 0.5913 0.5913 0.0017 0.29%
2025-05-07 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5913 0.5913 0.5959 0.5959 -0.0046 -0.77%
2025-05-06 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5959 0.5959 0.5828 0.5828 0.0131 2.25%
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2025-04-29 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5757 0.5757 0.5749 0.5749 0.0008 0.14%
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2025-04-15 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5669 0.5669 0.5690 0.5690 -0.0021 -0.37%
2025-04-14 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5690 0.5690 0.5599 0.5599 0.0091 1.63%
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2025-04-10 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5517 0.5517 0.5433 0.5433 0.0084 1.55%
2025-04-09 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5433 0.5433 0.5357 0.5357 0.0076 1.42%
2025-04-08 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5357 0.5357 0.5230 0.5230 0.0127 2.43%
2025-04-07 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5230 0.5230 0.5979 0.5979 -0.0749 -12.53%
2025-04-03 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5979 0.5979 0.6040 0.6040 -0.0061 -1.01%
2025-04-02 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6040 0.6040 0.6013 0.6013 0.0027 0.45%
2025-04-01 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6013 0.6013 0.5982 0.5982 0.0031 0.52%
2025-03-31 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5982 0.5982 0.6076 0.6076 -0.0094 -1.55%
2025-03-28 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6076 0.6076 0.6102 0.6102 -0.0026 -0.43%
2025-03-27 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6102 0.6102 0.6062 0.6062 0.0040 0.66%
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2025-03-24 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6174 0.6174 0.6137 0.6137 0.0037 0.60%
2025-03-21 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6137 0.6137 0.6285 0.6285 -0.0148 -2.35%
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2025-03-17 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6284 0.6284 0.6233 0.6233 0.0051 0.82%
2025-03-14 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6233 0.6233 0.6106 0.6106 0.0127 2.08%
2025-03-13 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6106 0.6106 0.6186 0.6186 -0.0080 -1.29%
2025-03-12 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6186 0.6186 0.6243 0.6243 -0.0057 -0.91%
2025-03-11 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6243 0.6243 0.6198 0.6198 0.0045 0.73%
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2025-02-25 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6093 0.6093 0.6177 0.6177 -0.0084 -1.36%
2025-02-24 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6177 0.6177 0.6234 0.6234 -0.0057 -0.91%
2025-02-21 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6234 0.6234 0.5912 0.5912 0.0322 5.45%
2025-02-20 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5912 0.5912 0.6041 0.6041 -0.0129 -2.14%
2025-02-19 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.6041 0.6041 0.5981 0.5981 0.0060 1.00%
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2025-02-17 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5886 0.5886 0.5890 0.5890 -0.0004 -0.07%
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2025-01-09 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.4968 0.4968 0.4980 0.4980 -0.0012 -0.24%
2025-01-08 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.4980 0.4980 0.5031 0.5031 -0.0051 -1.01%
2025-01-07 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5031 0.5031 0.5055 0.5055 -0.0024 -0.47%
2025-01-06 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5055 0.5055 0.5078 0.5078 -0.0023 -0.45%
2025-01-03 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5078 0.5078 0.5068 0.5068 0.0010 0.20%
2025-01-02 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5068 0.5068 0.5188 0.5188 -0.0120 -2.31%
2024-12-31 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5188 0.5188 0.5193 0.5193 -0.0005 -0.10%
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2024-12-25 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5271 0.5271 0.5270 0.5270 0.0001 0.02%
2024-12-24 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5270 0.5270 0.5228 0.5228 0.0042 0.80%
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2024-12-19 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5251 0.5251 0.5285 0.5285 -0.0034 -0.64%
2024-12-18 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5285 0.5285 0.5232 0.5232 0.0053 1.01%
2024-12-17 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5232 0.5232 0.5254 0.5254 -0.0022 -0.42%
2024-12-16 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5254 0.5254 0.5323 0.5323 -0.0069 -1.30%
2024-12-13 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5323 0.5323 0.5501 0.5501 -0.0178 -3.24%
2024-12-12 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5501 0.5501 0.5422 0.5422 0.0079 1.46%
2024-12-11 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5422 0.5422 0.5481 0.5481 -0.0059 -1.08%
2024-12-10 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5481 0.5481 0.5540 0.5540 -0.0059 -1.06%
2024-12-09 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5540 0.5540 0.5339 0.5339 0.0201 3.76%
2024-12-06 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5339 0.5339 0.5257 0.5257 0.0082 1.56%
2024-12-05 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5257 0.5257 0.5281 0.5281 -0.0024 -0.45%
2024-12-04 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5281 0.5281 0.5318 0.5318 -0.0037 -0.70%
2024-12-03 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5318 0.5318 0.5289 0.5289 0.0029 0.55%
2024-12-02 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5289 0.5289 0.5229 0.5229 0.0060 1.15%
2024-11-29 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5229 0.5229 0.5172 0.5172 0.0057 1.10%
2024-11-28 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5172 0.5172 0.5247 0.5247 -0.0075 -1.43%
2024-11-27 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5247 0.5247 0.5100 0.5100 0.0147 2.88%
2024-11-26 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5100 0.5100 0.5097 0.5097 0.0003 0.06%
2024-11-25 008861 西部利得港股通新機遇混合A 0.5097 0.5097 0.5109 0.5109 -0.0012 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%