華夏安泰對沖策略3個月定開混合基金凈值查詢(008856)
今天最新凈值
1.2389
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2383
0.0007 0.0562%
- 累計凈值：1.2389
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：
- 最近份額：17.8498億
- 最近資產(chǎn)：7.17億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：孫蒙
近一年,華夏安泰對沖策略3個月定開混合(008856)基金累計收益率-0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-04-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-04-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-04-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-02-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-02-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-02-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-12-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-12-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2178 |
1.2178 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-12-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-12-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-11-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0178 |
1.49% |
| 2024-11-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0119 |
1.00% |
| 2024-11-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-11-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-11-01 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-10-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-10-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-10-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-10-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-10-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0074 |
0.63% |
| 2024-10-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-10-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-10-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-10-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-10-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0096 |
0.81% |
| 2024-10-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0178 |
1.52% |
| 2024-10-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0219 |
-1.83% |
| 2024-10-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0226 |
1.93% |
| 2024-09-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-09-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-09-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-09-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-09-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-09-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-09-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-08-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-08-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2024-08-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-08-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-08-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-08-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-08-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-08-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-07-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-07-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-07-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-07-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-10 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-07-02 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-01 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-06-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2451 |
1.2451 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-26 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-06-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-06-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-06-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-06-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-06-17 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-06-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-06-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-06-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-06-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2024-06-03 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-05-31 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-05-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-05-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-05-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0024 |
0.19% |
