華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合基金凈值查詢(008856)
今天最新凈值
1.2384
0.0014 0.1100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2391
0.0002 0.0133%
- 累計(jì)凈值：1.2384
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
- 成立份額：
- 最近份額：17.8498億
- 最近資產(chǎn)：7.17億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：孫蒙
今年以來華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合基金凈值查詢
今年以來,華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合(008856)基金累計(jì)收益率2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0015 |
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| 2025-05-14 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0023 |
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| 2025-05-12 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2303 |
1.2303 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2284 |
1.2284 |
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| 2025-05-08 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2288 |
1.2288 |
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1.2265 |
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| 2025-05-06 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2256 |
1.2256 |
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| 2025-04-30 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
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1.2256 |
1.2248 |
1.2248 |
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| 2025-04-29 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2251 |
1.2251 |
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-0.02% |
| 2025-04-28 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0004 |
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| 2025-04-23 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2207 |
1.2207 |
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| 2025-04-22 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2176 |
1.2176 |
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0.38% |
| 2025-04-18 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2163 |
1.2163 |
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0.11% |
| 2025-04-17 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-04-16 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2234 |
1.2234 |
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-0.20% |
| 2025-04-15 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2208 |
1.2208 |
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| 2025-04-14 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2147 |
1.2147 |
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|
|
| 2025-04-11 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2147 |
1.2147 |
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1.2092 |
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| 2025-04-10 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2129 |
1.2129 |
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-0.31% |
| 2025-04-09 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-04-08 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2192 |
1.2192 |
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| 2025-04-07 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2160 |
1.2160 |
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0.26% |
| 2025-04-03 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2154 |
1.2154 |
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| 2025-04-01 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2151 |
1.2151 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0004 |
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| 2025-03-21 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2093 |
1.2093 |
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| 2025-03-20 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2081 |
1.2081 |
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| 2025-03-19 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2057 |
1.2057 |
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0.10% |
| 2025-03-17 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2050 |
1.2050 |
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| 2025-03-14 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2094 |
1.2094 |
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-0.36% |
| 2025-03-13 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2058 |
1.2058 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-02-21 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-02-20 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-02-05 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
008856 |
華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0023 |
0.19% |
