華夏安泰對沖策略3個月定開混合基金凈值查詢(008856)
今天最新凈值
1.2389
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2391
0.0002 0.0133%
- 累計凈值：1.2389
- 成立日期：2020-06-05
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：
- 最近份額：17.8498億
- 最近資產(chǎn)：7.17億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：孫蒙
近一月,華夏安泰對沖策略3個月定開混合(008856)基金累計收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
008856 |
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0050 |
0.41% |
