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摩根中債1-3年國開債指數(shù)A(上投摩根中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(008844)

今天最新凈值 1.0631 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6024億
  • 最近資產：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉魯?shù)?/a> 任翔 雷楊娟
今年以來摩根中債1-3年國開債指數(shù)A|上投摩根中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根中債1-3年國開債指數(shù)A(008844)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0630 1.1120 1.0631 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1121 1.0630 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-21 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-20 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-05-19 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0630 1.1120 1.0627 1.1117 0.0003 0.03%
2025-05-16 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0627 1.1117 1.0629 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0629 1.1119 1.0633 1.1123 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0633 1.1123 1.0635 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0635 1.1125 1.0631 1.1121 0.0004 0.04%
2025-05-12 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1121 1.0635 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0635 1.1125 1.0632 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-08 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0632 1.1122 1.0621 1.1111 0.0011 0.10%
2025-05-07 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0621 1.1111 1.0620 1.1110 0.0001 0.01%
2025-05-06 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0620 1.1110 1.0619 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-30 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0619 1.1109 1.0617 1.1107 0.0002 0.02%
2025-04-29 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0617 1.1107 1.0605 1.1095 0.0012 0.11%
2025-04-28 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0605 1.1095 1.0599 1.1089 0.0006 0.06%
2025-04-25 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1089 1.0598 1.1088 0.0001 0.01%
2025-04-24 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0598 1.1088 1.0600 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1090 1.0605 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0605 1.1095 1.0602 1.1092 0.0003 0.03%
2025-04-21 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0602 1.1092 1.0606 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0606 1.1096 1.0606 1.1096 0.0000 0.00%
2025-04-17 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0606 1.1096 1.0609 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0609 1.1099 1.0605 1.1095 0.0004 0.04%
2025-04-15 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0605 1.1095 1.0607 1.1097 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0607 1.1097 1.0606 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-11 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0606 1.1096 1.0604 1.1094 0.0002 0.02%
2025-04-10 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1094 1.0597 1.1087 0.0007 0.07%
2025-04-09 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0597 1.1087 1.0591 1.1081 0.0006 0.06%
2025-04-08 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0591 1.1081 1.0612 1.1102 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0612 1.1102 1.0588 1.1078 0.0024 0.23%
2025-04-03 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0588 1.1078 1.0559 1.1049 0.0029 0.27%
2025-04-02 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0559 1.1049 1.0552 1.1042 0.0007 0.07%
2025-04-01 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1042 1.0555 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1045 1.0556 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1046 1.0554 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-27 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0554 1.1044 1.0555 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1045 1.0552 1.1042 0.0003 0.03%
2025-03-25 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1042 1.0552 1.1042 0.0000 0.00%
2025-03-24 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1042 1.0552 1.1042 0.0000 0.00%
2025-03-21 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1042 1.0555 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1045 1.0551 1.1041 0.0004 0.04%
2025-03-19 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0551 1.1041 1.0551 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-18 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0551 1.1041 1.0550 1.1040 0.0001 0.01%
2025-03-17 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0550 1.1040 1.0556 1.1046 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1046 1.0554 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-13 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0554 1.1044 1.0552 1.1042 0.0002 0.02%
2025-03-12 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1042 1.0543 1.1033 0.0009 0.09%
2025-03-11 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0543 1.1033 1.0551 1.1041 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0551 1.1041 1.0551 1.1041 0.0000 0.00%
2025-03-07 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0551 1.1041 1.0559 1.1049 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0559 1.1049 1.0563 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0563 1.1053 1.0564 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0564 1.1054 1.0565 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1055 1.0559 1.1049 0.0006 0.06%
2025-02-28 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0559 1.1049 1.0555 1.1045 0.0004 0.04%
2025-02-27 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1045 1.0561 1.1051 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0561 1.1051 1.0561 1.1051 0.0000 0.00%
2025-02-25 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0561 1.1051 1.0557 1.1047 0.0004 0.04%
2025-02-24 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0557 1.1047 1.0565 1.1055 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1055 1.0569 1.1059 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0569 1.1059 1.0575 1.1065 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0575 1.1065 1.0572 1.1062 0.0003 0.03%
2025-02-18 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0572 1.1062 1.0576 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1066 1.0582 1.1072 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0582 1.1072 1.0588 1.1078 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0588 1.1078 1.0590 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0590 1.1080 1.0592 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0592 1.1082 1.0592 1.1082 0.0000 0.00%
2025-02-10 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0592 1.1082 1.0603 1.1093 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1093 1.0603 1.1093 0.0000 0.00%
2025-02-06 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1093 1.0601 1.1091 0.0002 0.02%
2025-02-05 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1091 1.0600 1.1090 0.0001 0.01%
2025-01-27 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1090 1.0592 1.1082 0.0008 0.08%
2025-01-22 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0602 1.1092 1.0603 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0606 1.1096 1.0600 1.1090 0.0006 0.06%
2025-01-13 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1090 1.0603 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1093 1.0603 1.1093 0.0000 0.00%
2025-01-09 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1093 1.0607 1.1097 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0607 1.1097 1.0610 1.1100 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0610 1.1100 1.0617 1.1107 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0617 1.1107 1.0616 1.1106 0.0001 0.01%
2025-01-03 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0616 1.1106 1.0615 1.1105 0.0001 0.01%
2025-01-02 008844 摩根中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0615 1.1105 1.0609 1.1099 0.0006 0.06%