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德邦大消費(fèi)混合A基金凈值查詢(008840)

今天最新凈值 0.9373 0.0138 1.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9269 -0.0032 -0.3466%
  • 累計(jì)凈值：0.9373
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6307億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一年德邦大消費(fèi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦大消費(fèi)混合A(008840)基金累計(jì)收益率-11.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9213 0.9213 0.9226 0.9226 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9226 0.9226 0.9277 0.9277 -0.0051 -0.55%
2025-05-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9277 0.9277 0.9298 0.9298 -0.0021 -0.23%
2025-05-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9298 0.9298 0.9261 0.9261 0.0037 0.40%
2025-05-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9261 0.9261 0.9184 0.9184 0.0077 0.84%
2025-05-09 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9184 0.9184 0.9199 0.9199 -0.0015 -0.16%
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2025-04-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8970 0.8970 0.8979 0.8979 -0.0009 -0.10%
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2025-04-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8501 0.8501 0.8307 0.8307 0.0194 2.34%
2025-04-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8307 0.8307 0.9090 0.9090 -0.0783 -8.61%
2025-04-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9090 0.9090 0.9139 0.9139 -0.0049 -0.54%
2025-04-02 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9139 0.9139 0.9096 0.9096 0.0043 0.47%
2025-04-01 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9096 0.9096 0.9165 0.9165 -0.0069 -0.75%
2025-03-31 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9165 0.9165 0.9170 0.9170 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9170 0.9170 0.9233 0.9233 -0.0063 -0.68%
2025-03-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9233 0.9233 0.9243 0.9243 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9243 0.9243 0.9233 0.9233 0.0010 0.11%
2025-03-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9233 0.9233 0.9391 0.9391 -0.0158 -1.68%
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2024-12-17 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9812 0.9812 0.9900 0.9900 -0.0088 -0.89%
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2024-12-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0115 1.0115 1.0387 1.0387 -0.0272 -2.62%
2024-12-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0387 1.0387 1.0231 1.0231 0.0156 1.52%
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2024-12-10 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0165 1.0165 1.0048 1.0048 0.0117 1.16%
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2024-12-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17%
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2024-12-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9974 0.9974 1.0111 1.0111 -0.0137 -1.35%
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2024-11-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9861 0.9861 0.9940 0.9940 -0.0079 -0.79%
2024-11-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9940 0.9940 0.9712 0.9712 0.0228 2.35%
2024-11-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9712 0.9712 0.9648 0.9648 0.0064 0.66%
2024-11-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9648 0.9648 0.9620 0.9620 0.0028 0.29%
2024-11-22 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9620 0.9620 1.0006 1.0006 -0.0386 -3.86%
2024-11-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0006 1.0006 1.0042 1.0042 -0.0036 -0.36%
2024-11-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0042 1.0042 0.9898 0.9898 0.0144 1.45%
2024-11-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9898 0.9898 0.9815 0.9815 0.0083 0.85%
2024-11-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9815 0.9815 0.9955 0.9955 -0.0140 -1.41%
2024-11-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9955 0.9955 1.0187 1.0187 -0.0232 -2.28%
2024-11-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0187 1.0187 1.0422 1.0422 -0.0235 -2.25%
2024-11-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0422 1.0422 1.0555 1.0555 -0.0133 -1.26%
2024-11-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0555 1.0555 1.0538 1.0538 0.0017 0.16%
2024-11-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0538 1.0538 1.0498 1.0498 0.0040 0.38%
2024-11-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0498 1.0498 1.0677 1.0677 -0.0179 -1.68%
2024-11-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0677 1.0677 1.0400 1.0400 0.0277 2.66%
2024-11-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0400 1.0400 1.0294 1.0294 0.0106 1.03%
2024-11-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0294 1.0294 1.0072 1.0072 0.0222 2.20%
2024-11-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0072 1.0072 0.9888 0.9888 0.0184 1.86%
2024-11-01 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9888 0.9888 0.9994 0.9994 -0.0106 -1.06%
2024-10-31 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9994 0.9994 0.9953 0.9953 0.0041 0.41%
2024-10-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9953 0.9953 1.0008 1.0008 -0.0055 -0.55%
2024-10-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0238 1.0238 1.0006 1.0006 0.0232 2.32%
2024-10-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0006 1.0006 0.9707 0.9707 0.0299 3.08%
2024-10-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9707 0.9707 0.9869 0.9869 -0.0162 -1.64%
2024-10-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9869 0.9869 0.9839 0.9839 0.0030 0.30%
2024-10-22 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9839 0.9839 0.9605 0.9605 0.0234 2.44%
2024-10-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9605 0.9605 0.9464 0.9464 0.0141 1.49%
2024-10-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9464 0.9464 0.9213 0.9213 0.0251 2.72%
2024-10-16 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9494 0.9494 0.9393 0.9393 0.0101 1.08%
2024-10-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9393 0.9393 0.9588 0.9588 -0.0195 -2.03%
2024-10-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9588 0.9588 0.9312 0.9312 0.0276 2.96%
2024-10-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9312 0.9312 0.9552 0.9552 -0.0240 -2.51%
2024-10-10 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66%
2024-10-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0676 1.0676 1.0241 1.0241 0.0435 4.25%
2024-09-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0241 1.0241 0.9376 0.9376 0.0865 9.23%
2024-09-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9376 0.9376 0.8774 0.8774 0.0602 6.86%
2024-09-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8774 0.8774 0.8224 0.8224 0.0550 6.69%
2024-09-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8224 0.8224 0.8194 0.8194 0.0030 0.37%
2024-09-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8194 0.8194 0.7916 0.7916 0.0278 3.51%
2024-09-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7916 0.7916 0.7896 0.7896 0.0020 0.25%
2024-09-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7896 0.7896 0.7919 0.7919 -0.0023 -0.29%
2024-09-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7919 0.7919 0.7732 0.7732 0.0187 2.42%
2024-09-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7732 0.7732 0.7697 0.7697 0.0035 0.45%
2024-09-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7697 0.7697 0.7794 0.7794 -0.0097 -1.24%
2024-09-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7794 0.7794 0.7855 0.7855 -0.0061 -0.78%
2024-09-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7855 0.7855 0.7769 0.7769 0.0086 1.11%
2024-09-10 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7769 0.7769 0.7794 0.7794 -0.0025 -0.32%
2024-09-09 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7794 0.7794 0.7841 0.7841 -0.0047 -0.60%
2024-09-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7841 0.7841 0.8013 0.8013 -0.0172 -2.15%
2024-09-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8013 0.8013 0.7951 0.7951 0.0062 0.78%
2024-09-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7951 0.7951 0.7960 0.7960 -0.0009 -0.11%
2024-09-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7960 0.7960 0.7837 0.7837 0.0123 1.57%
2024-09-02 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7837 0.7837 0.8068 0.8068 -0.0231 -2.86%
2024-08-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8068 0.8068 0.7813 0.7813 0.0255 3.26%
2024-08-29 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2024-08-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7726 0.7726 0.7788 0.7788 -0.0062 -0.80%
2024-08-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7788 0.7788 0.7902 0.7902 -0.0114 -1.44%
2024-08-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7902 0.7902 0.7888 0.7888 0.0014 0.18%
2024-08-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7888 0.7888 0.7844 0.7844 0.0044 0.56%
2024-08-22 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7844 0.7844 0.7948 0.7948 -0.0104 -1.31%
2024-08-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.7948 0.7948 0.8023 0.8023 -0.0075 -0.93%
2024-08-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8023 0.8023 0.8189 0.8189 -0.0166 -2.03%
2024-08-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8189 0.8189 0.8195 0.8195 -0.0006 -0.07%
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2024-08-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8287 0.8287 0.8239 0.8239 0.0048 0.58%
2024-08-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8239 0.8239 0.8342 0.8342 -0.0103 -1.23%
2024-08-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8342 0.8342 0.8387 0.8387 -0.0045 -0.54%
2024-08-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8387 0.8387 0.8487 0.8487 -0.0100 -1.18%
2024-08-09 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8487 0.8487 0.8511 0.8511 -0.0024 -0.28%
2024-08-08 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8511 0.8511 0.8449 0.8449 0.0062 0.73%
2024-08-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8449 0.8449 0.8501 0.8501 -0.0052 -0.61%
2024-08-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8501 0.8501 0.8360 0.8360 0.0141 1.69%
2024-08-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8360 0.8360 0.8379 0.8379 -0.0019 -0.23%
2024-08-02 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8379 0.8379 0.8426 0.8426 -0.0047 -0.56%
2024-07-31 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8550 0.8550 0.8125 0.8125 0.0425 5.23%
2024-07-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8125 0.8125 0.8136 0.8136 -0.0011 -0.14%
2024-07-29 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8136 0.8136 0.8303 0.8303 -0.0167 -2.01%
2024-07-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8303 0.8303 0.8215 0.8215 0.0088 1.07%
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2024-07-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8164 0.8164 0.8295 0.8295 -0.0131 -1.58%
2024-07-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8295 0.8295 0.8532 0.8532 -0.0237 -2.78%
2024-07-22 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8532 0.8532 0.8546 0.8546 -0.0014 -0.16%
2024-07-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8546 0.8546 0.8567 0.8567 -0.0021 -0.25%
2024-07-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8567 0.8567 0.8534 0.8534 0.0033 0.39%
2024-07-17 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8534 0.8534 0.8378 0.8378 0.0156 1.86%
2024-07-16 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8378 0.8378 0.8405 0.8405 -0.0027 -0.32%
2024-07-15 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8405 0.8405 0.8529 0.8529 -0.0124 -1.45%
2024-07-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8529 0.8529 0.8452 0.8452 0.0077 0.91%
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2024-07-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8467 0.8467 0.8446 0.8446 0.0021 0.25%
2024-07-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8446 0.8446 0.8669 0.8669 -0.0223 -2.57%
2024-07-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8669 0.8669 0.8701 0.8701 -0.0032 -0.37%
2024-07-02 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8701 0.8701 0.8838 0.8838 -0.0137 -1.55%
2024-07-01 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8838 0.8838 0.8636 0.8636 0.0202 2.34%
2024-06-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8636 0.8636 0.8712 0.8712 -0.0076 -0.87%
2024-06-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8712 0.8712 0.8934 0.8934 -0.0222 -2.48%
2024-06-26 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8934 0.8934 0.8827 0.8827 0.0107 1.21%
2024-06-25 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8827 0.8827 0.8801 0.8801 0.0026 0.30%
2024-06-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8801 0.8801 0.8956 0.8956 -0.0155 -1.73%
2024-06-21 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8956 0.8956 0.8984 0.8984 -0.0028 -0.31%
2024-06-20 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.8984 0.8984 0.9169 0.9169 -0.0185 -2.02%
2024-06-19 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9169 0.9169 0.9298 0.9298 -0.0129 -1.39%
2024-06-18 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9298 0.9298 0.9372 0.9372 -0.0074 -0.79%
2024-06-17 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9372 0.9372 0.9481 0.9481 -0.0109 -1.15%
2024-06-14 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9481 0.9481 0.9398 0.9398 0.0083 0.88%
2024-06-13 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9398 0.9398 0.9579 0.9579 -0.0181 -1.89%
2024-06-12 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9579 0.9579 0.9577 0.9577 0.0002 0.02%
2024-06-11 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9577 0.9577 0.9583 0.9583 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9583 0.9583 0.9591 0.9591 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9591 0.9591 0.9766 0.9766 -0.0175 -1.79%
2024-06-05 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9766 0.9766 0.9962 0.9962 -0.0196 -1.97%
2024-06-04 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9962 0.9962 0.9766 0.9766 0.0196 2.01%
2024-06-03 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2024-05-31 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9793 0.9793 0.9857 0.9857 -0.0064 -0.65%
2024-05-30 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9857 0.9857 0.9971 0.9971 -0.0114 -1.14%
2024-05-29 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 008840 德邦大消費(fèi)混合A 0.9978 0.9978 1.0164 1.0164 -0.0186 -1.83%
2024-05-27 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-05-24 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0167 1.0167 1.0387 1.0387 -0.0220 -2.12%
2024-05-23 008840 德邦大消費(fèi)混合A 1.0387 1.0387 1.0542 1.0542 -0.0155 -1.47%