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大成景悅中短債A基金凈值查詢(008820)

今天最新凈值 1.1591 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1591
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7887億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一周大成景悅中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成景悅中短債A(008820)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008820 大成景悅中短債A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-20 008820 大成景悅中短債A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-05-19 008820 大成景悅中短債A 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-16 008820 大成景悅中短債A 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-15 008820 大成景悅中短債A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%