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大成景悅中短債A基金凈值查詢(008820)

今天最新凈值 1.1591 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1591
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7887億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一年大成景悅中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景悅中短債A(008820)基金累計收益率3.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008820 大成景悅中短債A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2025-05-20 008820 大成景悅中短債A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-05-19 008820 大成景悅中短債A 1.1588 1.1588 1.1585 1.1585 0.0003 0.03%
2025-05-16 008820 大成景悅中短債A 1.1585 1.1585 1.1585 1.1585 0.0000 0.00%
2025-05-15 008820 大成景悅中短債A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-05-14 008820 大成景悅中短債A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2025-05-13 008820 大成景悅中短債A 1.1583 1.1583 1.1579 1.1579 0.0004 0.03%
2025-05-12 008820 大成景悅中短債A 1.1579 1.1579 1.1583 1.1583 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 008820 大成景悅中短債A 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-05-08 008820 大成景悅中短債A 1.1580 1.1580 1.1573 1.1573 0.0007 0.06%
2025-05-07 008820 大成景悅中短債A 1.1573 1.1573 1.1574 1.1574 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008820 大成景悅中短債A 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2025-04-30 008820 大成景悅中短債A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2025-04-29 008820 大成景悅中短債A 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.03%
2025-04-28 008820 大成景悅中短債A 1.1566 1.1566 1.1564 1.1564 0.0002 0.02%
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2025-04-24 008820 大成景悅中短債A 1.1564 1.1564 1.1566 1.1566 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008820 大成景悅中短債A 1.1566 1.1566 1.1568 1.1568 -0.0002 -0.02%
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2025-04-21 008820 大成景悅中短債A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-18 008820 大成景悅中短債A 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 008820 大成景悅中短債A 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008820 大成景悅中短債A 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2025-04-15 008820 大成景悅中短債A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2025-04-14 008820 大成景悅中短債A 1.1570 1.1570 1.1573 1.1573 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 008820 大成景悅中短債A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2025-04-10 008820 大成景悅中短債A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-04-09 008820 大成景悅中短債A 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2025-04-08 008820 大成景悅中短債A 1.1566 1.1566 1.1577 1.1577 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 008820 大成景悅中短債A 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19%
2025-04-03 008820 大成景悅中短債A 1.1555 1.1555 1.1534 1.1534 0.0021 0.18%
2025-04-02 008820 大成景悅中短債A 1.1534 1.1534 1.1529 1.1529 0.0005 0.04%
2025-04-01 008820 大成景悅中短債A 1.1529 1.1529 1.1529 1.1529 0.0000 0.00%
2025-03-31 008820 大成景悅中短債A 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-28 008820 大成景悅中短債A 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-27 008820 大成景悅中短債A 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-03-26 008820 大成景悅中短債A 1.1528 1.1528 1.1522 1.1522 0.0006 0.05%
2025-03-25 008820 大成景悅中短債A 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2025-03-24 008820 大成景悅中短債A 1.1518 1.1518 1.1512 1.1512 0.0006 0.05%
2025-03-21 008820 大成景悅中短債A 1.1512 1.1512 1.1508 1.1508 0.0004 0.03%
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2025-03-17 008820 大成景悅中短債A 1.1493 1.1493 1.1495 1.1495 -0.0002 -0.02%
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2025-03-13 008820 大成景悅中短債A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2025-03-12 008820 大成景悅中短債A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2025-03-11 008820 大成景悅中短債A 1.1482 1.1482 1.1489 1.1489 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 008820 大成景悅中短債A 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2025-03-07 008820 大成景悅中短債A 1.1489 1.1489 1.1499 1.1499 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 008820 大成景悅中短債A 1.1499 1.1499 1.1503 1.1503 -0.0004 -0.03%
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2025-03-04 008820 大成景悅中短債A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
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2025-02-28 008820 大成景悅中短債A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2025-02-27 008820 大成景悅中短債A 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
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2025-02-21 008820 大成景悅中短債A 1.1495 1.1495 1.1497 1.1497 -0.0002 -0.02%
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2025-02-17 008820 大成景悅中短債A 1.1506 1.1506 1.1508 1.1508 -0.0002 -0.02%
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2025-02-12 008820 大成景悅中短債A 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008820 大成景悅中短債A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2025-02-10 008820 大成景悅中短債A 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2025-02-07 008820 大成景悅中短債A 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2025-02-06 008820 大成景悅中短債A 1.1510 1.1510 1.1503 1.1503 0.0007 0.06%
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2025-01-14 008820 大成景悅中短債A 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2025-01-13 008820 大成景悅中短債A 1.1489 1.1489 1.1490 1.1490 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008820 大成景悅中短債A 1.1490 1.1490 1.1493 1.1493 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008820 大成景悅中短債A 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008820 大成景悅中短債A 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2025-01-07 008820 大成景悅中短債A 1.1498 1.1498 1.1500 1.1500 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008820 大成景悅中短債A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-01-03 008820 大成景悅中短債A 1.1499 1.1499 1.1493 1.1493 0.0006 0.05%
2025-01-02 008820 大成景悅中短債A 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2024-12-31 008820 大成景悅中短債A 1.1479 1.1479 1.1472 1.1472 0.0007 0.06%
2024-12-26 008820 大成景悅中短債A 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2024-12-25 008820 大成景悅中短債A 1.1463 1.1463 1.1471 1.1471 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008820 大成景悅中短債A 1.1471 1.1471 1.1475 1.1475 -0.0004 -0.03%
2024-12-23 008820 大成景悅中短債A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2024-12-20 008820 大成景悅中短債A 1.1471 1.1471 1.1464 1.1464 0.0007 0.06%
2024-12-19 008820 大成景悅中短債A 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2024-12-18 008820 大成景悅中短債A 1.1461 1.1461 1.1465 1.1465 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 008820 大成景悅中短債A 1.1465 1.1465 1.1471 1.1471 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008820 大成景悅中短債A 1.1471 1.1471 1.1461 1.1461 0.0010 0.09%
2024-12-13 008820 大成景悅中短債A 1.1461 1.1461 1.1449 1.1449 0.0012 0.10%
2024-12-12 008820 大成景悅中短債A 1.1449 1.1449 1.1444 1.1444 0.0005 0.04%
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2024-12-10 008820 大成景悅中短債A 1.1443 1.1443 1.1407 1.1407 0.0036 0.32%
2024-12-09 008820 大成景悅中短債A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2024-12-06 008820 大成景悅中短債A 1.1404 1.1404 1.1402 1.1402 0.0002 0.02%
2024-12-05 008820 大成景悅中短債A 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
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2024-12-03 008820 大成景悅中短債A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2024-12-02 008820 大成景悅中短債A 1.1394 1.1394 1.1384 1.1384 0.0010 0.09%
2024-11-29 008820 大成景悅中短債A 1.1384 1.1384 1.1379 1.1379 0.0005 0.04%
2024-11-28 008820 大成景悅中短債A 1.1379 1.1379 1.1374 1.1374 0.0005 0.04%
2024-11-27 008820 大成景悅中短債A 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2024-11-26 008820 大成景悅中短債A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2024-11-25 008820 大成景悅中短債A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2024-11-22 008820 大成景悅中短債A 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2024-11-21 008820 大成景悅中短債A 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2024-11-20 008820 大成景悅中短債A 1.1362 1.1362 1.1360 1.1360 0.0002 0.02%
2024-11-19 008820 大成景悅中短債A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2024-11-18 008820 大成景悅中短債A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2024-11-15 008820 大成景悅中短債A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-11-14 008820 大成景悅中短債A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2024-11-13 008820 大成景悅中短債A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2024-11-12 008820 大成景悅中短債A 1.1356 1.1356 1.1353 1.1353 0.0003 0.03%
2024-11-11 008820 大成景悅中短債A 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2024-11-08 008820 大成景悅中短債A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2024-11-07 008820 大成景悅中短債A 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2024-11-06 008820 大成景悅中短債A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-11-05 008820 大成景悅中短債A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2024-11-04 008820 大成景悅中短債A 1.1342 1.1342 1.1339 1.1339 0.0003 0.03%
2024-11-01 008820 大成景悅中短債A 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2024-10-31 008820 大成景悅中短債A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2024-10-30 008820 大成景悅中短債A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2024-10-29 008820 大成景悅中短債A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2024-10-28 008820 大成景悅中短債A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2024-10-25 008820 大成景悅中短債A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2024-10-24 008820 大成景悅中短債A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2024-10-23 008820 大成景悅中短債A 1.1331 1.1331 1.1335 1.1335 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008820 大成景悅中短債A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008820 大成景悅中短債A 1.1340 1.1340 1.1343 1.1343 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008820 大成景悅中短債A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
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2024-10-16 008820 大成景悅中短債A 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-10-15 008820 大成景悅中短債A 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2024-10-14 008820 大成景悅中短債A 1.1333 1.1333 1.1311 1.1311 0.0022 0.19%
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2024-10-10 008820 大成景悅中短債A 1.1295 1.1295 1.1269 1.1269 0.0026 0.23%
2024-10-09 008820 大成景悅中短債A 1.1269 1.1269 1.1283 1.1283 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 008820 大成景悅中短債A 1.1283 1.1283 1.1293 1.1293 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 008820 大成景悅中短債A 1.1293 1.1293 1.1312 1.1312 -0.0019 -0.17%
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2024-09-26 008820 大成景悅中短債A 1.1332 1.1332 1.1334 1.1334 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 008820 大成景悅中短債A 1.1334 1.1334 1.1322 1.1322 0.0012 0.11%
2024-09-24 008820 大成景悅中短債A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2024-09-23 008820 大成景悅中短債A 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 0.0000 0.00%
2024-09-20 008820 大成景悅中短債A 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008820 大成景悅中短債A 1.1322 1.1322 1.1325 1.1325 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 008820 大成景悅中短債A 1.1325 1.1325 1.1318 1.1318 0.0007 0.06%
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2024-09-02 008820 大成景悅中短債A 1.1289 1.1289 1.1282 1.1282 0.0007 0.06%
2024-08-30 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2024-08-29 008820 大成景悅中短債A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2024-08-28 008820 大成景悅中短債A 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2024-08-27 008820 大成景悅中短債A 1.1277 1.1277 1.1282 1.1282 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-08-23 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-08-22 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-08-21 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
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2024-08-19 008820 大成景悅中短債A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-08-16 008820 大成景悅中短債A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2024-08-15 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-08-14 008820 大成景悅中短債A 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2024-08-13 008820 大成景悅中短債A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 008820 大成景悅中短債A 1.1279 1.1279 1.1286 1.1286 -0.0007 -0.06%
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2024-08-08 008820 大成景悅中短債A 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 008820 大成景悅中短債A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-08-06 008820 大成景悅中短債A 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 008820 大成景悅中短債A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-08-02 008820 大成景悅中短債A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2024-07-31 008820 大成景悅中短債A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
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2024-07-19 008820 大成景悅中短債A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2024-07-18 008820 大成景悅中短債A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
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2024-06-13 008820 大成景悅中短債A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
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2024-06-05 008820 大成景悅中短債A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
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2024-05-30 008820 大成景悅中短債A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2024-05-29 008820 大成景悅中短債A 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2024-05-28 008820 大成景悅中短債A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2024-05-27 008820 大成景悅中短債A 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2024-05-24 008820 大成景悅中短債A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2024-05-23 008820 大成景悅中短債A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%