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海富通阿爾法對(duì)沖混合C(海富通阿爾法C)基金凈值查詢(008795)

今天最新凈值 1.0023 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0027 0.0004 0.0413%
  • 累計(jì)凈值：1.0023
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1530億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 朱斌全 李自悟
近一月海富通阿爾法對(duì)沖混合C|海富通阿爾法C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通阿爾法對(duì)沖混合C(008795)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0010 1.0010 1.0023 1.0023 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08%
2025-05-20 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2025-05-19 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17%
2025-05-16 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9990 0.9990 0.9964 0.9964 0.0026 0.26%
2025-05-15 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
2025-05-14 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2025-05-12 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2025-05-09 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2025-05-07 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-05-06 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9970 0.9970 0.9923 0.9923 0.0047 0.47%
2025-04-30 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2025-04-29 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2025-04-28 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9911 0.9911 0.9943 0.9943 -0.0032 -0.32%
2025-04-25 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2025-04-24 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9930 0.9930 0.9944 0.9944 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 008795 海富通阿爾法對(duì)沖混合C 0.9944 0.9944 0.9889 0.9889 0.0055 0.56%