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中加博裕純債債券基金凈值查詢(008785)

今天最新凈值 1.0978 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月中加博裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加博裕純債債券(008785)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008785 中加博裕純債債券 1.0980 1.1700 1.0978 1.1698 0.0002 0.02%
2025-05-22 008785 中加博裕純債債券 1.0978 1.1698 1.0975 1.1695 0.0003 0.03%
2025-05-21 008785 中加博裕純債債券 1.0975 1.1695 1.0975 1.1695 0.0000 0.00%
2025-05-20 008785 中加博裕純債債券 1.0975 1.1695 1.0972 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 008785 中加博裕純債債券 1.0972 1.1692 1.0968 1.1688 0.0004 0.04%
2025-05-16 008785 中加博裕純債債券 1.0968 1.1688 1.0969 1.1689 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008785 中加博裕純債債券 1.0969 1.1689 1.0966 1.1686 0.0003 0.03%
2025-05-14 008785 中加博裕純債債券 1.0966 1.1686 1.0963 1.1683 0.0003 0.03%
2025-05-13 008785 中加博裕純債債券 1.0963 1.1683 1.0953 1.1673 0.0010 0.09%
2025-05-12 008785 中加博裕純債債券 1.0953 1.1673 1.0962 1.1682 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 008785 中加博裕純債債券 1.0962 1.1682 1.0956 1.1676 0.0006 0.05%
2025-05-08 008785 中加博裕純債債券 1.0956 1.1676 1.0946 1.1666 0.0010 0.09%
2025-05-07 008785 中加博裕純債債券 1.0946 1.1666 1.0946 1.1666 0.0000 0.00%
2025-05-06 008785 中加博裕純債債券 1.0946 1.1666 1.0943 1.1663 0.0003 0.03%
2025-04-30 008785 中加博裕純債債券 1.0943 1.1663 1.0941 1.1661 0.0002 0.02%
2025-04-29 008785 中加博裕純債債券 1.0941 1.1661 1.0934 1.1654 0.0007 0.06%
2025-04-28 008785 中加博裕純債債券 1.0934 1.1654 1.0931 1.1651 0.0003 0.03%
2025-04-25 008785 中加博裕純債債券 1.0931 1.1651 1.0932 1.1652 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008785 中加博裕純債債券 1.0932 1.1652 1.0933 1.1653 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%