東方紅安鑫甄選一年持有混合基金凈值查詢(008770)
今天最新凈值
1.0139
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0121
-0.0015 -0.1508%
- 累計凈值：1.1925
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6216億
- 最近資產(chǎn)：2.69億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
近一季,東方紅安鑫甄選一年持有混合(008770)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0136 |
1.1922 |
1.0139 |
1.1925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0139 |
1.1925 |
1.0130 |
1.1916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0130 |
1.1916 |
1.0113 |
1.1899 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0111 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0111 |
1.1897 |
1.0117 |
1.1903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0117 |
1.1903 |
1.0128 |
1.1914 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0128 |
1.1914 |
1.0112 |
1.1898 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0112 |
1.1898 |
1.0113 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0102 |
1.1888 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0102 |
1.1888 |
1.0101 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0101 |
1.1887 |
1.0088 |
1.1874 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0088 |
1.1874 |
1.0091 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0091 |
1.1877 |
1.0068 |
1.1854 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0068 |
1.1854 |
1.0056 |
1.1842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0056 |
1.1842 |
1.0051 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0051 |
1.1837 |
1.0055 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0055 |
1.1841 |
1.0057 |
1.1843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0057 |
1.1843 |
1.0059 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0059 |
1.1845 |
1.0061 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0061 |
1.1847 |
1.0051 |
1.1837 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0051 |
1.1837 |
1.0038 |
1.1824 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0038 |
1.1824 |
1.0038 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0038 |
1.1824 |
1.0034 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0034 |
1.1820 |
1.0044 |
1.1830 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0044 |
1.1830 |
1.0048 |
1.1834 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0048 |
1.1834 |
1.0033 |
1.1819 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0033 |
1.1819 |
1.0026 |
1.1812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0026 |
1.1812 |
1.0107 |
1.1783 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0107 |
1.1783 |
1.0095 |
1.1771 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0095 |
1.1771 |
1.0072 |
1.1748 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0072 |
1.1748 |
1.0189 |
1.1865 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-04-03 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0189 |
1.1865 |
1.0199 |
1.1875 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0199 |
1.1875 |
1.0197 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
1.0181 |
1.1857 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0181 |
1.1857 |
1.0190 |
1.1866 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0190 |
1.1866 |
1.0199 |
1.1875 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0199 |
1.1875 |
1.0178 |
1.1854 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0178 |
1.1854 |
1.0173 |
1.1849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0173 |
1.1849 |
1.0175 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0175 |
1.1851 |
1.0169 |
1.1845 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0169 |
1.1845 |
1.0189 |
1.1865 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0189 |
1.1865 |
1.0197 |
1.1873 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
1.0202 |
1.1878 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0202 |
1.1878 |
1.0188 |
1.1864 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0188 |
1.1864 |
1.0194 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0194 |
1.1870 |
1.0156 |
1.1832 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0156 |
1.1832 |
1.0158 |
1.1834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0160 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0160 |
1.1836 |
1.0162 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0162 |
1.1838 |
1.0170 |
1.1846 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0170 |
1.1846 |
1.0184 |
1.1860 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0184 |
1.1860 |
1.0158 |
1.1834 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0158 |
1.1834 |
1.0149 |
1.1825 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0149 |
1.1825 |
1.0145 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0145 |
1.1821 |
1.0142 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0142 |
1.1818 |
1.0176 |
1.1852 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0176 |
1.1852 |
1.0173 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0173 |
1.1849 |
1.0154 |
1.1830 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0154 |
1.1830 |
1.0172 |
1.1848 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0172 |
1.1848 |
1.0190 |
1.1866 |
-0.0018 |
-0.18% |
