東方紅安鑫甄選一年持有混合基金凈值查詢(xún)(008770)
今天最新凈值
1.0139
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0131
-0.0008 -0.0750%
- 累計(jì)凈值：1.1925
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6216億
- 最近資產(chǎn)：2.69億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
近一年?yáng)|方紅安鑫甄選一年持有混合基金凈值查詢(xún)
近一年,東方紅安鑫甄選一年持有混合(008770)基金累計(jì)收益率3.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0136 |
1.1922 |
1.0139 |
1.1925 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.1925 |
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| 2025-05-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-15 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-14 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-12 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-09 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-07 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-06 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-29 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-28 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-25 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-23 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-18 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.0038 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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|
|
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-02 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-01 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-31 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.09% |
| 2025-03-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0173 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0169 |
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| 2025-03-20 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.08% |
| 2025-03-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0197 |
1.1873 |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-17 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-13 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-11 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-10 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.26% |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.09% |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.04% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0176 |
1.1852 |
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| 2025-02-26 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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0.19% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.18% |
| 2025-02-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0172 |
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-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0190 |
1.1866 |
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0.16% |
| 2025-02-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0174 |
1.1850 |
1.0176 |
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-0.02% |
| 2025-02-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0176 |
1.1852 |
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0.13% |
| 2025-02-18 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
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-0.19% |
| 2025-02-17 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0182 |
1.1858 |
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0.05% |
| 2025-02-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0177 |
1.1853 |
1.0163 |
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0.14% |
| 2025-02-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0163 |
1.1839 |
1.0168 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0168 |
1.1844 |
1.0148 |
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0.20% |
| 2025-02-11 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
1.0153 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0153 |
1.1829 |
1.0148 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0148 |
1.1824 |
1.0123 |
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0.25% |
| 2025-02-06 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0123 |
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| 2025-02-05 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0103 |
1.1779 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0097 |
1.1773 |
1.0094 |
1.1770 |
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0.03% |
| 2025-01-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0080 |
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1.0088 |
1.1764 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0069 |
1.1745 |
1.0027 |
1.1703 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0027 |
1.1703 |
1.0034 |
1.1710 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0034 |
1.1710 |
1.0186 |
1.1732 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0186 |
1.1732 |
1.0187 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0187 |
1.1733 |
1.0193 |
1.1739 |
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-0.06% |
| 2025-01-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0193 |
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0.05% |
| 2025-01-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0188 |
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-0.04% |
| 2025-01-03 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.0104 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0110 |
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-0.23% |
| 2024-10-23 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0212 |
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| 2024-10-15 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0215 |
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| 2024-10-14 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0243 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0210 |
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| 2024-10-10 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0242 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2024-10-08 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.05% |
| 2024-09-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9913 |
1.1329 |
0.9915 |
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-0.02% |
| 2024-09-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9915 |
1.1331 |
0.9900 |
1.1316 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9900 |
1.1316 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9895 |
1.1311 |
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-0.01% |
| 2024-09-12 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9896 |
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-0.07% |
| 2024-09-11 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9903 |
1.1319 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
0.9906 |
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| 2024-09-09 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.17% |
| 2024-09-06 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2024-09-03 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2024-09-02 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.26% |
| 2024-08-30 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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| 2024-08-29 |
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| 2024-08-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.04% |
| 2024-08-27 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.20% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.02% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.03% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.13% |
| 2024-08-13 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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1.0048 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.19% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0080 |
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-0.03% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0083 |
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-0.18% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0102 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0116 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.04% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0142 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.08% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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-0.07% |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
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