東方紅安鑫甄選一年持有混合基金凈值查詢(008770)
今天最新凈值
1.0139
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0131
-0.0008 -0.0750%
- 累計(jì)凈值：1.1925
- 成立日期：2020-01-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6216億
- 最近資產(chǎn)：2.69億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
近一月,東方紅安鑫甄選一年持有混合(008770)基金累計(jì)收益率0.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0136 |
1.1922 |
1.0139 |
1.1925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0139 |
1.1925 |
1.0130 |
1.1916 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0130 |
1.1916 |
1.0113 |
1.1899 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0111 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0111 |
1.1897 |
1.0117 |
1.1903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0117 |
1.1903 |
1.0128 |
1.1914 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0128 |
1.1914 |
1.0112 |
1.1898 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0112 |
1.1898 |
1.0113 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0113 |
1.1899 |
1.0102 |
1.1888 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0102 |
1.1888 |
1.0101 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0101 |
1.1887 |
1.0088 |
1.1874 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0088 |
1.1874 |
1.0091 |
1.1877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0091 |
1.1877 |
1.0068 |
1.1854 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0068 |
1.1854 |
1.0056 |
1.1842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0056 |
1.1842 |
1.0051 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0051 |
1.1837 |
1.0055 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0055 |
1.1841 |
1.0057 |
1.1843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0057 |
1.1843 |
1.0059 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008770 |
東方紅安鑫甄選一年持有混合 |
1.0059 |
1.1845 |
1.0061 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
