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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C(天弘越南市場(QDII)C)基金凈值查詢(008764)

今天最新凈值 1.3822 0.0048 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3822
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.29億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近半年天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C|天弘越南市場(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C(008764)基金累計(jì)收益率-2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3676 1.3676 1.3822 1.3822 -0.0146 -1.06%
2025-05-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3822 1.3822 1.3774 1.3774 0.0048 0.35%
2025-05-20 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3774 1.3774 1.3678 1.3678 0.0096 0.70%
2025-05-19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3777 1.3777 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3989 1.3989 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3989 1.3989 1.3928 1.3928 0.0061 0.44%
2025-05-14 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3928 1.3928 1.3678 1.3678 0.0250 1.83%
2025-05-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3462 1.3462 0.0216 1.60%
2025-05-12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3462 1.3462 1.3362 1.3362 0.0100 0.75%
2025-05-09 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3362 1.3362 1.3378 1.3378 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3378 1.3378 1.3221 1.3221 0.0157 1.19%
2025-05-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3221 1.3221 1.3223 1.3223 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3223 1.3223 1.3157 1.3157 0.0066 0.50%
2025-04-30 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3157 1.3157 1.3154 1.3154 0.0003 0.02%
2025-04-29 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3154 1.3154 1.3169 1.3169 -0.0015 -0.11%
2025-04-28 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3169 1.3169 1.3163 1.3163 0.0006 0.05%
2025-04-25 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3163 1.3163 1.3191 1.3191 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3191 1.3191 1.3127 1.3127 0.0064 0.49%
2025-04-23 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3127 1.3127 1.3012 1.3012 0.0115 0.88%
2025-04-22 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3012 1.3012 1.3083 1.3083 -0.0071 -0.54%
2025-04-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3083 1.3083 1.3210 1.3210 -0.0127 -0.96%
2025-04-18 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3135 1.3135 0.0075 0.57%
2025-04-17 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3135 1.3135 1.3141 1.3141 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3141 1.3141 1.3293 1.3293 -0.0152 -1.14%
2025-04-15 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3293 1.3293 1.3472 1.3472 -0.0179 -1.33%
2025-04-14 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3472 1.3472 1.3373 1.3373 0.0099 0.74%
2025-04-11 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3373 1.3373 1.2672 1.2672 0.0701 5.53%
2025-04-10 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2672 1.2672 1.1772 1.1772 0.0900 7.65%
2025-04-09 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.1772 1.1772 1.2340 1.2340 -0.0568 -4.60%
2025-04-08 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2340 1.2340 1.3328 1.3328 -0.0988 -7.41%
2025-04-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3328 1.3328 1.3551 1.3551 -0.0223 -1.65%
2025-04-03 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3551 1.3551 1.4569 1.4569 -0.1018 -6.99%
2025-04-02 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4569 1.4569 1.4586 1.4586 -0.0017 -0.12%
2025-04-01 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4586 1.4586 1.4497 1.4497 0.0089 0.61%
2025-03-31 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4497 1.4497 1.4576 1.4576 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4576 1.4576 1.4663 1.4663 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4690 1.4690 -0.0027 -0.18%
2025-03-26 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4690 1.4690 1.4787 1.4787 -0.0097 -0.66%
2025-03-25 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4787 1.4787 1.4809 1.4809 -0.0022 -0.15%
2025-03-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4809 1.4809 1.4803 1.4803 0.0006 0.04%
2025-03-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4803 1.4803 1.4831 1.4831 -0.0028 -0.19%
2025-03-20 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4831 1.4831 1.4795 1.4795 0.0036 0.24%
2025-03-19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4795 1.4795 1.4955 1.4955 -0.0160 -1.07%
2025-03-18 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4955 1.4955 1.5072 1.5072 -0.0117 -0.78%
2025-03-17 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5072 1.5072 1.4950 1.4950 0.0122 0.82%
2025-03-14 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4950 1.4950 1.4997 1.4997 -0.0047 -0.31%
2025-03-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4997 1.4997 1.5152 1.5152 -0.0155 -1.02%
2025-03-12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5152 1.5152 1.5207 1.5207 -0.0055 -0.36%
2025-03-11 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5207 1.5207 1.5147 1.5147 0.0060 0.40%
2025-03-10 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5147 1.5147 1.5129 1.5129 0.0018 0.12%
2025-03-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5129 1.5129 1.5023 1.5023 0.0106 0.71%
2025-03-06 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5023 1.5023 1.4801 1.4801 0.0222 1.50%
2025-03-05 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4801 1.4801 1.4867 1.4867 -0.0066 -0.44%
2025-03-04 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4867 1.4867 1.4832 1.4832 0.0035 0.24%
2025-03-03 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4815 1.4815 0.0017 0.11%
2025-02-28 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4871 1.4871 -0.0056 -0.38%
2025-02-27 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4871 1.4871 1.4790 1.4790 0.0081 0.55%
2025-02-26 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4790 1.4790 1.4830 1.4830 -0.0040 -0.27%
2025-02-25 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4830 1.4830 1.4899 1.4899 -0.0069 -0.46%
2025-02-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4899 1.4899 1.4748 1.4748 0.0151 1.02%
2025-02-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4748 1.4748 1.4689 1.4689 0.0059 0.40%
2025-02-20 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4689 1.4689 1.4655 1.4655 0.0034 0.23%
2025-02-19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4563 1.4563 0.0092 0.63%
2025-02-18 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4563 1.4563 1.4530 1.4530 0.0033 0.23%
2025-02-17 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4530 1.4530 1.4646 1.4646 -0.0116 -0.79%
2025-02-14 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4646 1.4646 1.4578 1.4578 0.0068 0.47%
2025-02-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4578 1.4578 1.4518 1.4518 0.0060 0.41%
2025-02-12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4518 1.4518 1.4590 1.4590 -0.0072 -0.49%
2025-02-11 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4590 1.4590 1.4615 1.4615 -0.0025 -0.17%
2025-02-10 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4615 1.4615 1.4805 1.4805 -0.0190 -1.28%
2025-02-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4805 1.4805 1.4797 1.4797 0.0008 0.05%
2025-02-06 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4797 1.4797 1.4827 1.4827 -0.0030 -0.20%
2025-02-05 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4827 1.4827 1.4897 1.4897 -0.0070 -0.47%
2025-01-27 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4897 1.4897 1.4900 1.4900 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4900 1.4900 1.4823 1.4823 0.0077 0.52%
2025-01-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4496 1.4496 1.4533 1.4533 -0.0037 -0.25%
2025-01-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4313 1.4313 1.4238 1.4238 0.0075 0.53%
2025-01-10 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4238 1.4238 1.4444 1.4444 -0.0206 -1.43%
2025-01-09 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4444 1.4444 1.4571 1.4571 -0.0127 -0.87%
2025-01-08 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4571 1.4571 1.4579 1.4579 -0.0008 -0.05%
2025-01-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4579 1.4579 1.4586 1.4586 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4586 1.4586 1.4656 1.4656 -0.0070 -0.48%
2025-01-03 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4656 1.4656 1.4898 1.4898 -0.0242 -1.62%
2025-01-02 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4898 1.4898 1.4887 1.4887 0.0011 0.07%
2024-12-31 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4887 1.4887 1.5011 1.5011 -0.0124 -0.83%
2024-12-30 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5011 1.5011 1.4977 1.4977 0.0034 0.23%
2024-12-25 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4895 1.4895 1.4648 1.4648 0.0247 1.69%
2024-12-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4648 1.4648 1.4663 1.4663 -0.0015 -0.10%
2024-12-23 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4631 1.4631 0.0032 0.22%
2024-12-20 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4631 1.4631 1.4608 1.4608 0.0023 0.16%
2024-12-19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4608 1.4608 1.4711 1.4711 -0.0103 -0.70%
2024-12-18 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4711 1.4711 1.4683 1.4683 0.0028 0.19%
2024-12-17 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4683 1.4683 1.4737 1.4737 -0.0054 -0.37%
2024-12-16 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4737 1.4737 1.4720 1.4720 0.0017 0.12%
2024-12-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4720 1.4720 1.4771 1.4771 -0.0051 -0.35%
2024-12-12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4771 1.4771 1.4775 1.4775 -0.0004 -0.03%
2024-12-11 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4775 1.4775 1.4807 1.4807 -0.0032 -0.22%
2024-12-10 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4807 1.4807 1.4787 1.4787 0.0020 0.14%
2024-12-09 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4787 1.4787 1.4745 1.4745 0.0042 0.28%
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