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南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢(008761)

今天最新凈值 1.0462 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1792
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7778億
  • 最近資產(chǎn)：28.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 劉驥 王潤(rùn)棟
近一周南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方駿元中短期利率債債券A(008761)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0462 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00%
2025-05-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0463 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0463 1.1793 1.0459 1.1789 0.0004 0.04%
2025-05-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0459 1.1789 1.0460 1.1790 -0.0001 -0.01%