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南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢(008761)

今天最新凈值 1.0462 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1792
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7778億
  • 最近資產(chǎn)：28.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 劉驥 王潤棟
近一年南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方駿元中短期利率債債券A(008761)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0462 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00%
2025-05-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0463 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0463 1.1793 1.0459 1.1789 0.0004 0.04%
2025-05-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0459 1.1789 1.0460 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0464 1.1794 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0464 1.1794 1.0467 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0467 1.1797 1.0461 1.1791 0.0006 0.06%
2025-05-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0470 1.1800 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0470 1.1800 1.0469 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0469 1.1799 1.0461 1.1791 0.0008 0.08%
2025-05-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0460 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0461 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0457 1.1787 0.0004 0.04%
2025-04-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0457 1.1787 1.0450 1.1780 0.0007 0.07%
2025-04-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0446 1.1776 0.0004 0.04%
2025-04-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0446 1.1776 1.0445 1.1775 0.0001 0.01%
2025-04-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0445 1.1775 1.0447 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0447 1.1777 1.0450 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0447 1.1777 0.0003 0.03%
2025-04-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0447 1.1777 1.0451 1.1781 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0451 1.1781 1.0450 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0453 1.1783 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0453 1.1783 1.0450 1.1780 0.0003 0.03%
2025-04-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0450 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0451 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0451 1.1781 1.0450 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0444 1.1774 0.0006 0.06%
2025-04-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0444 1.1774 1.0439 1.1769 0.0005 0.05%
2025-04-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0439 1.1769 1.0455 1.1785 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0455 1.1785 1.0430 1.1760 0.0025 0.24%
2025-04-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0430 1.1760 1.0409 1.1739 0.0021 0.20%
2025-04-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0409 1.1739 1.0403 1.1733 0.0006 0.06%
2025-04-01 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0403 1.1733 1.0405 1.1735 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0405 1.1735 1.0404 1.1734 0.0001 0.01%
2025-03-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0404 1.1734 1.0402 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0402 1.1732 1.0401 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0401 1.1731 1.0398 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0398 1.1728 1.0396 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0396 1.1726 1.0395 1.1725 0.0001 0.01%
2025-03-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0395 1.1725 1.0396 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0396 1.1726 1.0389 1.1719 0.0007 0.07%
2025-03-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0387 1.1717 0.0002 0.02%
2025-03-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0387 1.1717 1.0385 1.1715 0.0002 0.02%
2025-03-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0393 1.1723 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0393 1.1723 1.0389 1.1719 0.0004 0.04%
2025-03-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0386 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0386 1.1716 1.0376 1.1706 0.0010 0.10%
2025-03-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0376 1.1706 1.0385 1.1715 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0385 1.1715 0.0000 0.00%
2025-03-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0394 1.1724 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0394 1.1724 1.0399 1.1729 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0399 1.1729 1.0400 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0400 1.1730 1.0399 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0399 1.1729 1.0389 1.1719 0.0010 0.10%
2025-02-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0383 1.1713 0.0006 0.06%
2025-02-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0383 1.1713 1.0390 1.1720 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0390 1.1720 1.0389 1.1719 0.0001 0.01%
2025-02-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0385 1.1715 0.0004 0.04%
2025-02-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0394 1.1724 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0394 1.1724 1.0400 1.1730 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0400 1.1730 1.0407 1.1737 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0407 1.1737 1.0402 1.1732 0.0005 0.05%
2025-02-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0402 1.1732 1.0407 1.1737 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0407 1.1737 1.0416 1.1746 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0416 1.1746 1.0425 1.1755 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0425 1.1755 1.0429 1.1759 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0429 1.1759 1.0430 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0430 1.1760 1.0429 1.1759 0.0001 0.01%
2025-02-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0429 1.1759 1.0439 1.1769 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0439 1.1769 1.0442 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0442 1.1772 1.0436 1.1766 0.0006 0.06%
2025-02-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0436 1.1766 1.0432 1.1762 0.0004 0.04%
2025-01-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0432 1.1762 1.0417 1.1747 0.0015 0.14%
2025-01-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0425 1.1755 1.0426 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0428 1.1758 1.0417 1.1747 0.0011 0.11%
2025-01-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0417 1.1747 1.0427 1.1757 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0427 1.1757 1.0426 1.1756 0.0001 0.01%
2025-01-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0426 1.1756 1.0436 1.1766 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0436 1.1766 1.0439 1.1769 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0439 1.1769 1.0448 1.1778 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0448 1.1778 1.0448 1.1778 0.0000 0.00%
2025-01-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0448 1.1778 1.0443 1.1773 0.0005 0.05%
2025-01-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0443 1.1773 1.0437 1.1767 0.0006 0.06%
2024-12-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0437 1.1767 1.0435 1.1765 0.0002 0.02%
2024-12-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0430 1.1760 1.0423 1.1753 0.0007 0.07%
2024-12-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0423 1.1753 1.0432 1.1762 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0432 1.1762 1.0435 1.1765 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0435 1.1765 1.0429 1.1759 0.0006 0.06%
2024-12-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0429 1.1759 1.0412 1.1742 0.0017 0.16%
2024-12-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0412 1.1742 1.0405 1.1735 0.0007 0.07%
2024-12-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0405 1.1735 1.0408 1.1738 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0408 1.1738 1.0410 1.1740 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0410 1.1740 1.0399 1.1729 0.0011 0.11%
2024-12-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0399 1.1729 1.0385 1.1715 0.0014 0.13%
2024-12-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0378 1.1708 0.0007 0.07%
2024-12-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0378 1.1708 1.0373 1.1703 0.0005 0.05%
2024-12-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0373 1.1703 1.0356 1.1686 0.0017 0.16%
2024-12-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0356 1.1686 1.0347 1.1677 0.0009 0.09%
2024-12-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0347 1.1677 1.0348 1.1678 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0348 1.1678 1.0348 1.1678 0.0000 0.00%
2024-12-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0348 1.1678 1.0341 1.1671 0.0007 0.07%
2024-12-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0341 1.1671 1.0342 1.1672 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0342 1.1672 1.0325 1.1655 0.0017 0.16%
2024-11-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0325 1.1655 1.0317 1.1647 0.0008 0.08%
2024-11-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0317 1.1647 1.0311 1.1641 0.0006 0.06%
2024-11-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0311 1.1641 1.0310 1.1640 0.0001 0.01%
2024-11-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0310 1.1640 1.0310 1.1640 0.0000 0.00%
2024-11-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0310 1.1640 1.0307 1.1637 0.0003 0.03%
2024-11-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0307 1.1637 1.0307 1.1637 0.0000 0.00%
2024-11-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0307 1.1637 1.0303 1.1633 0.0004 0.04%
2024-11-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0303 1.1633 1.0303 1.1633 0.0000 0.00%
2024-11-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0303 1.1633 1.0300 1.1630 0.0003 0.03%
2024-11-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0300 1.1630 1.0304 1.1634 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0304 1.1634 1.0303 1.1633 0.0001 0.01%
2024-11-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0303 1.1633 1.0301 1.1631 0.0002 0.02%
2024-11-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0301 1.1631 1.0303 1.1633 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0303 1.1633 1.0300 1.1630 0.0003 0.03%
2024-11-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0300 1.1630 1.0297 1.1627 0.0003 0.03%
2024-11-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0297 1.1627 1.0296 1.1626 0.0001 0.01%
2024-11-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0296 1.1626 1.0289 1.1619 0.0007 0.07%
2024-11-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0289 1.1619 1.0291 1.1621 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0291 1.1621 1.0287 1.1617 0.0004 0.04%
2024-11-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0287 1.1617 1.0286 1.1616 0.0001 0.01%
2024-11-01 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0286 1.1616 1.0279 1.1609 0.0007 0.07%
2024-10-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0279 1.1609 1.0275 1.1605 0.0004 0.04%
2024-10-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0275 1.1605 1.0274 1.1604 0.0001 0.01%
2024-10-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0274 1.1604 1.0272 1.1602 0.0002 0.02%
2024-10-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0272 1.1602 1.0270 1.1600 0.0002 0.02%
2024-10-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0270 1.1600 1.0265 1.1595 0.0005 0.05%
2024-10-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0265 1.1595 1.0264 1.1594 0.0001 0.01%
2024-10-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0264 1.1594 1.0267 1.1597 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0267 1.1597 1.0277 1.1607 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0277 1.1607 1.0279 1.1609 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0279 1.1609 1.0283 1.1613 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0283 1.1613 1.0276 1.1606 0.0007 0.07%
2024-10-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0276 1.1606 1.0280 1.1610 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0280 1.1610 1.0277 1.1607 0.0003 0.03%
2024-10-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0277 1.1607 1.0271 1.1601 0.0006 0.06%
2024-10-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0271 1.1601 1.0264 1.1594 0.0007 0.07%
2024-10-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0264 1.1594 1.0247 1.1577 0.0017 0.17%
2024-10-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0247 1.1577 1.0244 1.1574 0.0003 0.03%
2024-10-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0244 1.1574 1.0260 1.1590 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0260 1.1590 1.0270 1.1600 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0270 1.1600 1.0293 1.1623 -0.0023 -0.22%
2024-09-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0293 1.1623 1.0297 1.1627 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0297 1.1627 1.0281 1.1611 0.0016 0.16%
2024-09-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0281 1.1611 1.0284 1.1614 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0284 1.1614 1.0283 1.1613 0.0001 0.01%
2024-09-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0283 1.1613 1.0281 1.1611 0.0002 0.02%
2024-09-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0281 1.1611 1.0283 1.1613 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0283 1.1613 1.0279 1.1609 0.0004 0.04%
2024-09-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0279 1.1609 1.0276 1.1606 0.0003 0.03%
2024-09-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0276 1.1606 1.0277 1.1607 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0277 1.1607 1.0268 1.1598 0.0009 0.09%
2024-09-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0268 1.1598 1.0263 1.1593 0.0005 0.05%
2024-09-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0263 1.1593 1.0259 1.1589 0.0004 0.04%
2024-09-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0259 1.1589 1.0258 1.1588 0.0001 0.01%
2024-09-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0258 1.1588 1.0256 1.1586 0.0002 0.02%
2024-09-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0256 1.1586 1.0256 1.1586 0.0000 0.00%
2024-09-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0256 1.1586 1.0247 1.1577 0.0009 0.09%
2024-09-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0247 1.1577 1.0234 1.1564 0.0013 0.13%
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2024-08-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0232 1.1562 1.0231 1.1561 0.0001 0.01%
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2024-08-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0226 1.1556 1.0231 1.1561 -0.0005 -0.05%
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2024-08-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0223 1.1553 1.0219 1.1549 0.0004 0.04%
2024-08-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0219 1.1549 1.0218 1.1548 0.0001 0.01%
2024-08-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0218 1.1548 1.0219 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0219 1.1549 1.0217 1.1547 0.0002 0.02%
2024-08-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0217 1.1547 1.0218 1.1548 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0218 1.1548 1.0223 1.1553 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0223 1.1553 1.0220 1.1550 0.0003 0.03%
2024-08-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0220 1.1550 1.0210 1.1540 0.0010 0.10%
2024-08-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0210 1.1540 1.0228 1.1558 -0.0018 -0.18%
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2024-08-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0235 1.1565 1.0243 1.1573 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0243 1.1573 1.0242 1.1572 0.0001 0.01%
2024-08-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0242 1.1572 1.0246 1.1576 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0246 1.1576 1.0244 1.1574 0.0002 0.02%
2024-08-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0244 1.1574 1.0240 1.1570 0.0004 0.04%
2024-07-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0231 1.1561 1.0226 1.1556 0.0005 0.05%
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2024-07-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0222 1.1552 1.0214 1.1544 0.0008 0.08%
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2024-07-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0211 1.1541 1.0207 1.1537 0.0004 0.04%
2024-07-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0207 1.1537 1.0208 1.1538 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0208 1.1538 1.0203 1.1533 0.0005 0.05%
2024-07-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0203 1.1533 1.0193 1.1523 0.0010 0.10%
2024-07-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0193 1.1523 1.0190 1.1520 0.0003 0.03%
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2024-07-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0181 1.1511 1.0180 1.1510 0.0001 0.01%
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2024-07-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0174 1.1504 1.0182 1.1512 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0182 1.1512 1.0186 1.1516 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0186 1.1516 1.0188 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0188 1.1518 1.0185 1.1515 0.0003 0.03%
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2024-07-01 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0176 1.1506 1.0186 1.1516 -0.0010 -0.10%
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2024-06-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0161 1.1491 1.0164 1.1494 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0164 1.1494 1.0163 1.1493 0.0001 0.01%
2024-06-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0163 1.1493 1.0157 1.1487 0.0006 0.06%
2024-06-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0157 1.1487 1.0252 1.1482 0.0005 0.05%
2024-06-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0252 1.1482 1.0252 1.1482 0.0000 0.00%
2024-06-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0252 1.1482 1.0249 1.1479 0.0003 0.03%
2024-06-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0249 1.1479 1.0248 1.1478 0.0001 0.01%
2024-06-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0248 1.1478 1.0249 1.1479 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0249 1.1479 1.0246 1.1476 0.0003 0.03%
2024-06-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0246 1.1476 1.0246 1.1476 0.0000 0.00%
2024-06-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0246 1.1476 1.0245 1.1475 0.0001 0.01%
2024-06-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0245 1.1475 1.0241 1.1471 0.0004 0.04%
2024-06-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0241 1.1471 1.0240 1.1470 0.0001 0.01%
2024-06-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0240 1.1470 1.0236 1.1466 0.0004 0.04%
2024-05-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0236 1.1466 1.0235 1.1465 0.0001 0.01%
2024-05-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0235 1.1465 1.0235 1.1465 0.0000 0.00%
2024-05-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0235 1.1465 1.0233 1.1463 0.0002 0.02%
2024-05-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0233 1.1463 1.0232 1.1462 0.0001 0.01%
2024-05-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0232 1.1462 1.0231 1.1461 0.0001 0.01%
2024-05-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0231 1.1461 1.0231 1.1461 0.0000 0.00%
2024-05-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0231 1.1461 1.0228 1.1458 0.0003 0.03%