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南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢(008761)

今天最新凈值 1.0462 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1792
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7778億
  • 最近資產：28.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：黃斌斌 劉驥 王潤棟
近一月南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方駿元中短期利率債債券A(008761)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0462 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00%
2025-05-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0463 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0463 1.1793 1.0459 1.1789 0.0004 0.04%
2025-05-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0459 1.1789 1.0460 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0464 1.1794 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0464 1.1794 1.0467 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0467 1.1797 1.0461 1.1791 0.0006 0.06%
2025-05-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0470 1.1800 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0470 1.1800 1.0469 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0469 1.1799 1.0461 1.1791 0.0008 0.08%
2025-05-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0460 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0461 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0457 1.1787 0.0004 0.04%
2025-04-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0457 1.1787 1.0450 1.1780 0.0007 0.07%
2025-04-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0446 1.1776 0.0004 0.04%
2025-04-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0446 1.1776 1.0445 1.1775 0.0001 0.01%
2025-04-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0445 1.1775 1.0447 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0447 1.1777 1.0450 1.1780 -0.0003 -0.03%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%