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南方駿元中短期利率債債券A(008761)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0461 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1791
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7778億
  • 最近資產(chǎn)：28.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 劉驥 王潤棟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0080元