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大成景泰純債債券A基金凈值查詢(008747)

今天最新凈值 1.1131 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1831
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9337億
  • 最近資產(chǎn)：5.81億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
近一年大成景泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景泰純債債券A(008747)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 008747 大成景泰純債債券A 1.1126 1.1826 1.1123 1.1823 0.0003 0.03%
2025-05-16 008747 大成景泰純債債券A 1.1123 1.1823 1.1125 1.1825 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008747 大成景泰純債債券A 1.1125 1.1825 1.1126 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008747 大成景泰純債債券A 1.1126 1.1826 1.1127 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008747 大成景泰純債債券A 1.1127 1.1827 1.1123 1.1823 0.0004 0.04%
2025-05-12 008747 大成景泰純債債券A 1.1123 1.1823 1.1130 1.1830 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008747 大成景泰純債債券A 1.1130 1.1830 1.1125 1.1825 0.0005 0.04%
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2025-05-07 008747 大成景泰純債債券A 1.1116 1.1816 1.1118 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008747 大成景泰純債債券A 1.1118 1.1818 1.1116 1.1816 0.0002 0.02%
2025-04-30 008747 大成景泰純債債券A 1.1116 1.1816 1.1110 1.1810 0.0006 0.05%
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2025-04-21 008747 大成景泰純債債券A 1.1105 1.1805 1.1107 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008747 大成景泰純債債券A 1.1107 1.1807 1.1107 1.1807 0.0000 0.00%
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2025-04-16 008747 大成景泰純債債券A 1.1109 1.1809 1.1107 1.1807 0.0002 0.02%
2025-04-15 008747 大成景泰純債債券A 1.1107 1.1807 1.1108 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008747 大成景泰純債債券A 1.1108 1.1808 1.1108 1.1808 0.0000 0.00%
2025-04-11 008747 大成景泰純債債券A 1.1108 1.1808 1.1107 1.1807 0.0001 0.01%
2025-04-10 008747 大成景泰純債債券A 1.1107 1.1807 1.1107 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-09 008747 大成景泰純債債券A 1.1107 1.1807 1.1107 1.1807 0.0000 0.00%
2025-04-08 008747 大成景泰純債債券A 1.1107 1.1807 1.1123 1.1823 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 008747 大成景泰純債債券A 1.1123 1.1823 1.1091 1.1791 0.0032 0.29%
2025-04-03 008747 大成景泰純債債券A 1.1091 1.1791 1.1063 1.1763 0.0028 0.25%
2025-04-02 008747 大成景泰純債債券A 1.1063 1.1763 1.1053 1.1753 0.0010 0.09%
2025-04-01 008747 大成景泰純債債券A 1.1053 1.1753 1.1050 1.1750 0.0003 0.03%
2025-03-31 008747 大成景泰純債債券A 1.1050 1.1750 1.1047 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-28 008747 大成景泰純債債券A 1.1047 1.1747 1.1046 1.1746 0.0001 0.01%
2025-03-27 008747 大成景泰純債債券A 1.1046 1.1746 1.1045 1.1745 0.0001 0.01%
2025-03-26 008747 大成景泰純債債券A 1.1045 1.1745 1.1038 1.1738 0.0007 0.06%
2025-03-25 008747 大成景泰純債債券A 1.1038 1.1738 1.1034 1.1734 0.0004 0.04%
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2025-03-21 008747 大成景泰純債債券A 1.1028 1.1728 1.1026 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-20 008747 大成景泰純債債券A 1.1026 1.1726 1.1012 1.1712 0.0014 0.13%
2025-03-19 008747 大成景泰純債債券A 1.1012 1.1712 1.1007 1.1707 0.0005 0.05%
2025-03-18 008747 大成景泰純債債券A 1.1007 1.1707 1.1002 1.1702 0.0005 0.05%
2025-03-17 008747 大成景泰純債債券A 1.1002 1.1702 1.1017 1.1717 -0.0015 -0.14%
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2025-03-12 008747 大成景泰純債債券A 1.1007 1.1707 1.0998 1.1698 0.0009 0.08%
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2025-03-10 008747 大成景泰純債債券A 1.1017 1.1717 1.1019 1.1719 -0.0002 -0.02%
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2025-01-27 008747 大成景泰純債債券A 1.1081 1.1781 1.1069 1.1769 0.0012 0.11%
2025-01-22 008747 大成景泰純債債券A 1.1074 1.1774 1.1072 1.1772 0.0002 0.02%
2025-01-14 008747 大成景泰純債債券A 1.1081 1.1781 1.1078 1.1778 0.0003 0.03%
2025-01-13 008747 大成景泰純債債券A 1.1078 1.1778 1.1085 1.1785 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 008747 大成景泰純債債券A 1.1085 1.1785 1.1087 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008747 大成景泰純債債券A 1.1087 1.1787 1.1096 1.1796 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 008747 大成景泰純債債券A 1.1096 1.1796 1.1098 1.1798 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008747 大成景泰純債債券A 1.1098 1.1798 1.1104 1.1804 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 008747 大成景泰純債債券A 1.1104 1.1804 1.1102 1.1802 0.0002 0.02%
2025-01-03 008747 大成景泰純債債券A 1.1102 1.1802 1.1094 1.1794 0.0008 0.07%
2025-01-02 008747 大成景泰純債債券A 1.1094 1.1794 1.1073 1.1773 0.0021 0.19%
2024-12-31 008747 大成景泰純債債券A 1.1073 1.1773 1.1058 1.1758 0.0015 0.14%
2024-12-26 008747 大成景泰純債債券A 1.1043 1.1743 1.1041 1.1741 0.0002 0.02%
2024-12-25 008747 大成景泰純債債券A 1.1041 1.1741 1.1049 1.1749 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008747 大成景泰純債債券A 1.1049 1.1749 1.1055 1.1755 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 008747 大成景泰純債債券A 1.1055 1.1755 1.1350 1.1750 0.0005 0.04%
2024-12-20 008747 大成景泰純債債券A 1.1350 1.1750 1.1336 1.1736 0.0014 0.12%
2024-12-19 008747 大成景泰純債債券A 1.1336 1.1736 1.1336 1.1736 0.0000 0.00%
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2024-12-17 008747 大成景泰純債債券A 1.1344 1.1744 1.1349 1.1749 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 008747 大成景泰純債債券A 1.1349 1.1749 1.1335 1.1735 0.0014 0.12%
2024-12-13 008747 大成景泰純債債券A 1.1335 1.1735 1.1319 1.1719 0.0016 0.14%
2024-12-12 008747 大成景泰純債債券A 1.1319 1.1719 1.1313 1.1713 0.0006 0.05%
2024-12-11 008747 大成景泰純債債券A 1.1313 1.1713 1.1311 1.1711 0.0002 0.02%
2024-12-10 008747 大成景泰純債債券A 1.1311 1.1711 1.1289 1.1689 0.0022 0.19%
2024-12-09 008747 大成景泰純債債券A 1.1289 1.1689 1.1283 1.1683 0.0006 0.05%
2024-12-06 008747 大成景泰純債債券A 1.1283 1.1683 1.1282 1.1682 0.0001 0.01%
2024-12-05 008747 大成景泰純債債券A 1.1282 1.1682 1.1279 1.1679 0.0003 0.03%
2024-12-04 008747 大成景泰純債債券A 1.1279 1.1679 1.1269 1.1669 0.0010 0.09%
2024-12-03 008747 大成景泰純債債券A 1.1269 1.1669 1.1267 1.1667 0.0002 0.02%
2024-12-02 008747 大成景泰純債債券A 1.1267 1.1667 1.1245 1.1645 0.0022 0.20%
2024-11-29 008747 大成景泰純債債券A 1.1245 1.1645 1.1238 1.1638 0.0007 0.06%
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2024-11-27 008747 大成景泰純債債券A 1.1232 1.1632 1.1230 1.1630 0.0002 0.02%
2024-11-26 008747 大成景泰純債債券A 1.1230 1.1630 1.1227 1.1627 0.0003 0.03%
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2024-06-04 008747 大成景泰純債債券A 1.1104 1.1504 1.1102 1.1502 0.0002 0.02%
2024-06-03 008747 大成景泰純債債券A 1.1102 1.1502 1.1097 1.1497 0.0005 0.05%
2024-05-31 008747 大成景泰純債債券A 1.1097 1.1497 1.1097 1.1497 0.0000 0.00%
2024-05-30 008747 大成景泰純債債券A 1.1097 1.1497 1.1095 1.1495 0.0002 0.02%
2024-05-29 008747 大成景泰純債債券A 1.1095 1.1495 1.1093 1.1493 0.0002 0.02%
2024-05-28 008747 大成景泰純債債券A 1.1093 1.1493 1.1091 1.1491 0.0002 0.02%
2024-05-27 008747 大成景泰純債債券A 1.1091 1.1491 1.1089 1.1489 0.0002 0.02%
2024-05-24 008747 大成景泰純債債券A 1.1089 1.1489 1.1089 1.1489 0.0000 0.00%
2024-05-23 008747 大成景泰純債債券A 1.1089 1.1489 1.1086 1.1486 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%