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大成景泰純債債券A基金凈值查詢(008747)

今天最新凈值 1.1131 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1831
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9337億
  • 最近資產(chǎn)：5.81億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：孫丹 汪偉 鄭欣
近一月大成景泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景泰純債債券A(008747)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008747 大成景泰純債債券A 1.1133 1.1833 1.1131 1.1831 0.0002 0.02%
2025-05-21 008747 大成景泰純債債券A 1.1131 1.1831 1.1129 1.1829 0.0002 0.02%
2025-05-20 008747 大成景泰純債債券A 1.1129 1.1829 1.1126 1.1826 0.0003 0.03%
2025-05-19 008747 大成景泰純債債券A 1.1126 1.1826 1.1123 1.1823 0.0003 0.03%
2025-05-16 008747 大成景泰純債債券A 1.1123 1.1823 1.1125 1.1825 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008747 大成景泰純債債券A 1.1125 1.1825 1.1126 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008747 大成景泰純債債券A 1.1126 1.1826 1.1127 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008747 大成景泰純債債券A 1.1127 1.1827 1.1123 1.1823 0.0004 0.04%
2025-05-12 008747 大成景泰純債債券A 1.1123 1.1823 1.1130 1.1830 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008747 大成景泰純債債券A 1.1130 1.1830 1.1125 1.1825 0.0005 0.04%
2025-05-08 008747 大成景泰純債債券A 1.1125 1.1825 1.1116 1.1816 0.0009 0.08%
2025-05-07 008747 大成景泰純債債券A 1.1116 1.1816 1.1118 1.1818 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008747 大成景泰純債債券A 1.1118 1.1818 1.1116 1.1816 0.0002 0.02%
2025-04-30 008747 大成景泰純債債券A 1.1116 1.1816 1.1110 1.1810 0.0006 0.05%
2025-04-29 008747 大成景泰純債債券A 1.1110 1.1810 1.1103 1.1803 0.0007 0.06%
2025-04-28 008747 大成景泰純債債券A 1.1103 1.1803 1.1100 1.1800 0.0003 0.03%
2025-04-25 008747 大成景泰純債債券A 1.1100 1.1800 1.1101 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008747 大成景泰純債債券A 1.1101 1.1801 1.1103 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008747 大成景泰純債債券A 1.1103 1.1803 1.1107 1.1807 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%