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招商添浩純債A基金凈值查詢(008731)

今天最新凈值 1.0862 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1698
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2981億
  • 最近資產(chǎn)：40.55億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：滕越
近一月招商添浩純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添浩純債A(008731)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008731 招商添浩純債A 1.0862 1.1698 1.0862 1.1698 0.0000 0.00%
2025-05-21 008731 招商添浩純債A 1.0862 1.1698 1.0863 1.1699 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008731 招商添浩純債A 1.0863 1.1699 1.0864 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008731 招商添浩純債A 1.0864 1.1700 1.0857 1.1693 0.0007 0.06%
2025-05-16 008731 招商添浩純債A 1.0857 1.1693 1.0861 1.1697 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008731 招商添浩純債A 1.0861 1.1697 1.0865 1.1701 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008731 招商添浩純債A 1.0865 1.1701 1.0868 1.1704 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008731 招商添浩純債A 1.0868 1.1704 1.0859 1.1695 0.0009 0.08%
2025-05-12 008731 招商添浩純債A 1.0859 1.1695 1.0878 1.1714 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 008731 招商添浩純債A 1.0878 1.1714 1.0875 1.1711 0.0003 0.03%
2025-05-08 008731 招商添浩純債A 1.0875 1.1711 1.0864 1.1700 0.0011 0.10%
2025-05-07 008731 招商添浩純債A 1.0864 1.1700 1.0868 1.1704 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 008731 招商添浩純債A 1.0868 1.1704 1.0866 1.1702 0.0002 0.02%
2025-04-30 008731 招商添浩純債A 1.0866 1.1702 1.0862 1.1698 0.0004 0.04%
2025-04-29 008731 招商添浩純債A 1.0862 1.1698 1.0849 1.1685 0.0013 0.12%
2025-04-28 008731 招商添浩純債A 1.0849 1.1685 1.0841 1.1677 0.0008 0.07%
2025-04-25 008731 招商添浩純債A 1.0841 1.1677 1.0840 1.1676 0.0001 0.01%
2025-04-24 008731 招商添浩純債A 1.0840 1.1676 1.0840 1.1676 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%