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招商添浩純債A - 基金主頁(代碼:008731)

今天最新凈值 1.0862 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1698
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.2981億
  • 最近資產：40.55億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：滕越
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.34% 0.05% 0.16% 0.38% 3.63% 6.63% 8.99% 17.35%
同類排名 1817/2977 1690/3055 2056/3065 1975/3003 866/2656 1400/2157 1279/1812 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0506元
招商添浩純債A(008731)基金檔案
基金代碼 008731 基金簡稱 招商添浩純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-08~2020-09-07 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 滕越 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產 40.55億 最近份額 38.2981億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%