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泓德裕瑞三年定開債券基金凈值查詢(008724)

今天最新凈值 1.0516 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1194
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.6673億
  • 最近資產(chǎn)：80.79億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：毛靜平 趙端端 王璐
近一季泓德裕瑞三年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德裕瑞三年定開債券(008724)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0516 1.1194 1.0511 1.1189 0.0005 0.05%
2025-05-09 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0511 1.1189 1.0504 1.1182 0.0007 0.07%
2025-04-30 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0504 1.1182 1.0501 1.1179 0.0003 0.03%
2025-04-25 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0501 1.1179 1.0496 1.1174 0.0005 0.05%
2025-04-18 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0496 1.1174 1.0491 1.1169 0.0005 0.05%
2025-04-11 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0491 1.1169 1.0785 1.1163 -0.0294 0.06%
2025-04-03 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0785 1.1163 1.0781 1.1159 0.0004 0.04%
2025-03-28 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0781 1.1159 1.0776 1.1154 0.0005 0.05%
2025-03-21 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0776 1.1154 1.0771 1.1149 0.0005 0.05%
2025-03-14 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0771 1.1149 1.0767 1.1145 0.0004 0.04%
2025-03-07 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0767 1.1145 1.0762 1.1140 0.0005 0.05%
2025-02-28 008724 泓德裕瑞三年定開債券 1.0762 1.1140 1.0757 1.1135 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%