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泓德裕瑞三年定開債券(008724)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0516 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1194
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.6673億
  • 最近資產(chǎn)：80.79億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：毛靜平 趙端端 王璐
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0163元
基金動態(tài)