泓德裕瑞三年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(008724)
今天最新凈值
1.0516
0.0005 0.0500%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1194
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：74.6673億
- 最近資產(chǎn)：80.79億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：毛靜平 趙端端 王璐
近一月泓德裕瑞三年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,泓德裕瑞三年定開(kāi)債券(008724)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008724 |
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 |
1.0516 |
1.1194 |
1.0511 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
008724 |
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 |
1.0511 |
1.1189 |
1.0504 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
008724 |
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 |
1.0504 |
1.1182 |
1.0501 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
008724 |
泓德裕瑞三年定開(kāi)債券 |
1.0501 |
1.1179 |
1.0496 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
