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德邦安順混合A基金凈值查詢(008719)

今天最新凈值 0.9480 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9477 -0.0003 -0.0334%
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9231億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：徐一陽(yáng) 張錚爍
近一月德邦安順混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦安順混合A(008719)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008719 德邦安順混合A 0.9480 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.00%
2025-05-21 008719 德邦安順混合A 0.9480 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.00%
2025-05-20 008719 德邦安順混合A 0.9480 0.9480 0.9481 0.9481 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008719 德邦安順混合A 0.9481 0.9481 0.9476 0.9476 0.0005 0.05%
2025-05-16 008719 德邦安順混合A 0.9476 0.9476 0.9477 0.9477 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008719 德邦安順混合A 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 008719 德邦安順混合A 0.9479 0.9479 0.9479 0.9479 0.0000 0.00%
2025-05-13 008719 德邦安順混合A 0.9479 0.9479 0.9476 0.9476 0.0003 0.03%
2025-05-12 008719 德邦安順混合A 0.9476 0.9476 0.9482 0.9482 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 008719 德邦安順混合A 0.9482 0.9482 0.9481 0.9481 0.0001 0.01%
2025-05-08 008719 德邦安順混合A 0.9481 0.9481 0.9478 0.9478 0.0003 0.03%
2025-05-07 008719 德邦安順混合A 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008719 德邦安順混合A 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2025-04-30 008719 德邦安順混合A 0.9478 0.9478 0.9478 0.9478 0.0000 0.00%
2025-04-29 008719 德邦安順混合A 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2025-04-28 008719 德邦安順混合A 0.9476 0.9476 0.9472 0.9472 0.0004 0.04%
2025-04-25 008719 德邦安順混合A 0.9472 0.9472 0.9471 0.9471 0.0001 0.01%
2025-04-24 008719 德邦安順混合A 0.9471 0.9471 0.9472 0.9472 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008719 德邦安順混合A 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%