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平安元盛超短債E基金凈值查詢(008696)

今天最新凈值 1.1218 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1218
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8192億
  • 最近資產：2.46億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：蘇寧 唐煜
近一年平安元盛超短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元盛超短債E(008696)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 008696 平安元盛超短債E 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2025-05-19 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-16 008696 平安元盛超短債E 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-14 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-13 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-12 008696 平安元盛超短債E 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-05-09 008696 平安元盛超短債E 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-05-08 008696 平安元盛超短債E 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2025-05-07 008696 平安元盛超短債E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-06 008696 平安元盛超短債E 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-30 008696 平安元盛超短債E 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-29 008696 平安元盛超短債E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-28 008696 平安元盛超短債E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-04-25 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-24 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-23 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008696 平安元盛超短債E 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-04-21 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-18 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-04-17 008696 平安元盛超短債E 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-16 008696 平安元盛超短債E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-15 008696 平安元盛超短債E 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-14 008696 平安元盛超短債E 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-11 008696 平安元盛超短債E 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-04-10 008696 平安元盛超短債E 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-09 008696 平安元盛超短債E 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-08 008696 平安元盛超短債E 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 008696 平安元盛超短債E 1.1198 1.1198 1.1190 1.1190 0.0008 0.07%
2025-04-03 008696 平安元盛超短債E 1.1190 1.1190 1.1184 1.1184 0.0006 0.05%
2025-04-02 008696 平安元盛超短債E 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-04-01 008696 平安元盛超短債E 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-03-31 008696 平安元盛超短債E 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-03-28 008696 平安元盛超短債E 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2025-03-27 008696 平安元盛超短債E 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-03-26 008696 平安元盛超短債E 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-03-25 008696 平安元盛超短債E 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
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2025-03-21 008696 平安元盛超短債E 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-03-20 008696 平安元盛超短債E 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
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2025-03-14 008696 平安元盛超短債E 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
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2025-03-11 008696 平安元盛超短債E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-03-10 008696 平安元盛超短債E 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
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2025-02-21 008696 平安元盛超短債E 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
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2025-01-08 008696 平安元盛超短債E 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008696 平安元盛超短債E 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-01-06 008696 平安元盛超短債E 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-01-03 008696 平安元盛超短債E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
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2024-12-25 008696 平安元盛超短債E 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2024-12-24 008696 平安元盛超短債E 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 008696 平安元盛超短債E 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 008696 平安元盛超短債E 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
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2024-11-29 008696 平安元盛超短債E 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2024-11-28 008696 平安元盛超短債E 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2024-11-27 008696 平安元盛超短債E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2024-11-26 008696 平安元盛超短債E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-11-25 008696 平安元盛超短債E 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
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