搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元盛超短債E基金凈值查詢(008696)

今天最新凈值 1.1218 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8192億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一月平安元盛超短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元盛超短債E(008696)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008696 平安元盛超短債E 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-05-21 008696 平安元盛超短債E 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008696 平安元盛超短債E 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2025-05-19 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-16 008696 平安元盛超短債E 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-14 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-13 008696 平安元盛超短債E 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-05-12 008696 平安元盛超短債E 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-05-09 008696 平安元盛超短債E 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-05-08 008696 平安元盛超短債E 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2025-05-07 008696 平安元盛超短債E 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-06 008696 平安元盛超短債E 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-04-30 008696 平安元盛超短債E 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-04-29 008696 平安元盛超短債E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-28 008696 平安元盛超短債E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-04-25 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-04-24 008696 平安元盛超短債E 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%