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平安元盛超短債C基金凈值查詢(008695)

今天最新凈值 1.1439 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1439
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7660億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一年平安元盛超短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元盛超短債C(008695)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
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2025-05-16 008695 平安元盛超短債C 1.1436 1.1436 1.1444 1.1444 -0.0008 -0.07%
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2025-05-14 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-05-13 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-05-12 008695 平安元盛超短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
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2025-05-07 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-05-06 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
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2025-04-21 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
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2025-03-20 008695 平安元盛超短債C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
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2025-01-08 008695 平安元盛超短債C 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008695 平安元盛超短債C 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
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2024-05-28 008695 平安元盛超短債C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2024-05-27 008695 平安元盛超短債C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2024-05-24 008695 平安元盛超短債C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2024-05-23 008695 平安元盛超短債C 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%