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平安元盛超短債C基金凈值查詢(008695)

今天最新凈值 1.1439 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1439
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7660億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 唐煜
近一月平安元盛超短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元盛超短債C(008695)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008695 平安元盛超短債C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-20 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-05-19 008695 平安元盛超短債C 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2025-05-16 008695 平安元盛超短債C 1.1436 1.1436 1.1444 1.1444 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-05-14 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1444 1.1444 0.0000 0.00%
2025-05-13 008695 平安元盛超短債C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2025-05-12 008695 平安元盛超短債C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00%
2025-05-09 008695 平安元盛超短債C 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-05-08 008695 平安元盛超短債C 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2025-05-07 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-05-06 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-30 008695 平安元盛超短債C 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-04-29 008695 平安元盛超短債C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-04-28 008695 平安元盛超短債C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2025-04-25 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-04-24 008695 平安元盛超短債C 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008695 平安元盛超短債C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%