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嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢(008665)

今天最新凈值 1.0645 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0628 -0.0017 -0.1567%
  • 累計(jì)凈值：1.1045
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4121億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
近半年嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C(008665)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0642 1.1042 1.0645 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0647 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0647 1.1047 1.0652 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0652 1.1052 0.0000 0.00%
2025-05-19 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0641 1.1041 0.0011 0.10%
2025-05-16 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0641 1.1041 1.0644 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0644 1.1044 1.0650 1.1050 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0650 1.1050 1.0645 1.1045 0.0005 0.05%
2025-05-13 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0639 1.1039 0.0006 0.06%
2025-05-12 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0639 1.1039 1.0659 1.1059 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0659 1.1059 1.0673 1.1073 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0673 1.1073 1.0666 1.1066 0.0007 0.07%
2025-05-07 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0666 1.1066 1.0669 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0669 1.1069 1.0663 1.1063 0.0006 0.06%
2025-04-30 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0663 1.1063 1.0661 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-29 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0661 1.1061 1.0650 1.1050 0.0011 0.10%
2025-04-28 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0650 1.1050 1.0645 1.1045 0.0005 0.05%
2025-04-25 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0643 1.1043 0.0002 0.02%
2025-04-24 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0643 1.1043 1.0649 1.1049 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0649 1.1049 1.0660 1.1060 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0660 1.1060 1.0648 1.1048 0.0012 0.11%
2025-04-21 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0648 1.1048 1.0651 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0651 1.1051 1.0655 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0655 1.1055 1.0664 1.1064 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0664 1.1064 1.0664 1.1064 0.0000 0.00%
2025-04-15 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0664 1.1064 1.0673 1.1073 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0673 1.1073 1.0673 1.1073 0.0000 0.00%
2025-04-11 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0673 1.1073 1.0654 1.1054 0.0019 0.18%
2025-04-10 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0654 1.1054 1.0654 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-09 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0654 1.1054 1.0640 1.1040 0.0014 0.13%
2025-04-08 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0640 1.1040 1.0655 1.1055 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0655 1.1055 1.0628 1.1028 0.0027 0.25%
2025-04-03 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0628 1.1028 1.0588 1.0988 0.0040 0.38%
2025-04-02 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0588 1.0988 1.0573 1.0973 0.0015 0.14%
2025-04-01 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0573 1.0973 1.0570 1.0970 0.0003 0.03%
2025-03-31 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0570 1.0970 1.0572 1.0972 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0572 1.0972 1.0586 1.0986 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0586 1.0986 1.0591 1.0991 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0591 1.0991 1.0593 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0593 1.0993 1.0595 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0595 1.0995 1.0598 1.0998 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0598 1.0998 1.0608 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0608 1.1008 1.0599 1.0999 0.0009 0.08%
2025-03-19 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0599 1.0999 1.0596 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-18 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0596 1.0996 1.0595 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-17 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0595 1.0995 1.0607 1.1007 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0607 1.1007 1.0606 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-13 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0606 1.1006 1.0607 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0607 1.1007 1.0611 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0611 1.1011 1.0620 1.1020 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0620 1.1020 1.0625 1.1025 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0625 1.1025 1.0631 1.1031 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0631 1.1031 1.0638 1.1038 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0638 1.1038 1.0639 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0639 1.1039 1.0640 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0640 1.1040 1.0644 1.1044 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0644 1.1044 1.0671 1.1071 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0671 1.1071 1.0697 1.1097 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0697 1.1097 1.0685 1.1085 0.0012 0.11%
2025-02-25 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0685 1.1085 1.0704 1.1104 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0704 1.1104 1.0721 1.1121 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0721 1.1121 1.0700 1.1100 0.0021 0.20%
2025-02-20 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0700 1.1100 1.0711 1.1111 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0711 1.1111 1.0679 1.1079 0.0032 0.30%
2025-02-18 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0679 1.1079 1.0704 1.1104 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0704 1.1104 1.0713 1.1113 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0713 1.1113 1.0713 1.1113 0.0000 0.00%
2025-02-13 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0713 1.1113 1.0723 1.1123 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0723 1.1123 1.0723 1.1123 0.0000 0.00%
2025-02-11 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0723 1.1123 1.0726 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0726 1.1126 1.0736 1.1136 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0736 1.1136 1.0724 1.1124 0.0012 0.11%
2025-02-06 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0724 1.1124 1.0718 1.1118 0.0006 0.06%
2025-02-05 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0718 1.1118 1.0751 1.1151 -0.0033 -0.31%
2025-01-27 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0751 1.1151 1.0745 1.1145 0.0006 0.06%
2025-01-22 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0749 1.1149 1.0751 1.1151 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0765 1.1165 1.0743 1.1143 0.0022 0.20%
2025-01-13 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0743 1.1143 1.0771 1.1171 -0.0028 -0.26%
2025-01-10 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0771 1.1171 1.0778 1.1178 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0778 1.1178 1.0793 1.1193 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0793 1.1193 1.0787 1.1187 0.0006 0.06%
2025-01-07 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0787 1.1187 1.0781 1.1181 0.0006 0.06%
2025-01-06 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0781 1.1181 1.0780 1.1180 0.0001 0.01%
2025-01-03 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0780 1.1180 1.0787 1.1187 -0.0007 -0.06%
2025-01-02 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0787 1.1187 1.0795 1.1195 -0.0008 -0.07%
2024-12-31 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0795 1.1195 1.0810 1.1210 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0804 1.1204 1.0778 1.1178 0.0026 0.24%
2024-12-25 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0778 1.1178 1.0785 1.1185 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0785 1.1185 1.0784 1.1184 0.0001 0.01%
2024-12-23 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0784 1.1184 1.0792 1.1192 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0792 1.1192 1.0784 1.1184 0.0008 0.07%
2024-12-19 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0784 1.1184 1.0797 1.1197 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0797 1.1197 1.0812 1.1212 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0812 1.1212 1.0825 1.1225 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0825 1.1225 1.0821 1.1221 0.0004 0.04%
2024-12-13 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0821 1.1221 1.0837 1.1237 -0.0016 -0.15%
2024-12-12 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0837 1.1237 1.0800 1.1200 0.0037 0.34%
2024-12-11 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0800 1.1200 1.0782 1.1182 0.0018 0.17%
2024-12-10 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0782 1.1182 1.0773 1.1173 0.0009 0.08%
2024-12-09 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0773 1.1173 1.0764 1.1164 0.0009 0.08%
2024-12-06 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0764 1.1164 1.0767 1.1167 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0767 1.1167 1.0757 1.1157 0.0010 0.09%
2024-12-04 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0757 1.1157 1.0760 1.1160 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0760 1.1160 1.0766 1.1166 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0766 1.1166 1.0747 1.1147 0.0019 0.18%
2024-11-29 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0747 1.1147 1.0725 1.1125 0.0022 0.21%
2024-11-28 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0725 1.1125 1.0717 1.1117 0.0008 0.07%
2024-11-27 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0717 1.1117 1.0701 1.1101 0.0016 0.15%
2024-11-26 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0701 1.1101 1.0698 1.1098 0.0003 0.03%
2024-11-25 008665 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 1.0698 1.1098 1.0699 1.1099 -0.0001 -0.01%