中銀同享一年定開債(中銀同享一年定期開放債券)基金凈值查詢(008663)
今天最新凈值
1.1469
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1669
- 成立日期：2020-03-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0097億
- 最近資產：12.55億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 王曉彥
近一月中銀同享一年定開債|中銀同享一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,中銀同享一年定開債(008663)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1470 |
1.1670 |
1.1469 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1469 |
1.1669 |
1.1468 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1468 |
1.1668 |
1.1464 |
1.1664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1464 |
1.1664 |
1.1460 |
1.1660 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1460 |
1.1660 |
1.1463 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1463 |
1.1663 |
1.1464 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1464 |
1.1664 |
1.1464 |
1.1664 |
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| 2025-05-13 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
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1.1664 |
1.1457 |
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| 2025-05-12 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1457 |
1.1657 |
1.1464 |
1.1664 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1464 |
1.1664 |
1.1458 |
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0.05% |
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| 2025-05-08 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1458 |
1.1658 |
1.1449 |
1.1649 |
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| 2025-05-07 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1449 |
1.1649 |
1.1449 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1449 |
1.1649 |
1.1447 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1447 |
1.1647 |
1.1443 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1443 |
1.1643 |
1.1434 |
1.1634 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1434 |
1.1634 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1429 |
1.1629 |
1.1429 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1429 |
1.1629 |
1.1431 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1431 |
1.1631 |
1.1437 |
1.1637 |
-0.0006 |
-0.05% |
