中銀同享一年定開債(中銀同享一年定期開放債券)基金凈值查詢(008663)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1669
- 成立日期：2020-03-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.0097億
- 最近資產(chǎn)：12.55億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：方抗 王曉彥
近一周中銀同享一年定開債|中銀同享一年定期開放債券基金凈值查詢
近一周,中銀同享一年定開債(008663)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1470 |
1.1670 |
1.1469 |
1.1669 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1469 |
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1.1468 |
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| 2025-05-20 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1468 |
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1.1464 |
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| 2025-05-19 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1464 |
1.1664 |
1.1460 |
1.1660 |
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| 2025-05-16 |
008663 |
中銀同享一年定開債 |
1.1460 |
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