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諾德匯盈一年定開基金凈值查詢(008654)

今天最新凈值 1.0746 0.0008 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2296
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7569億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔
近一季諾德匯盈一年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德匯盈一年定開(008654)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008654 諾德匯盈一年定開 1.0761 1.2311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008654 諾德匯盈一年定開 1.0746 1.2296 1.0738 1.2288 0.0008 0.07%
2025-05-09 008654 諾德匯盈一年定開 1.0738 1.2288 1.0717 1.2267 0.0021 0.20%
2025-04-30 008654 諾德匯盈一年定開 1.0717 1.2267 1.0709 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-25 008654 諾德匯盈一年定開 1.0709 1.2259 1.0716 1.2266 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008654 諾德匯盈一年定開 1.0716 1.2266 1.0712 1.2262 0.0004 0.04%
2025-04-11 008654 諾德匯盈一年定開 1.0712 1.2262 1.0694 1.2244 0.0018 0.17%
2025-04-03 008654 諾德匯盈一年定開 1.0694 1.2244 1.0670 1.2220 0.0024 0.22%
2025-03-28 008654 諾德匯盈一年定開 1.0670 1.2220 1.0650 1.2200 0.0020 0.19%
2025-03-21 008654 諾德匯盈一年定開 1.0650 1.2200 1.1081 1.2181 -0.0431 0.17%
2025-03-14 008654 諾德匯盈一年定開 1.1081 1.2181 1.1068 1.2168 0.0013 0.12%
2025-03-12 008654 諾德匯盈一年定開 1.1068 1.2168 1.1067 1.2167 0.0001 0.01%
2025-03-11 008654 諾德匯盈一年定開 1.1067 1.2167 1.1077 1.2177 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008654 諾德匯盈一年定開 1.1077 1.2177 1.1080 1.2180 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008654 諾德匯盈一年定開 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 008654 諾德匯盈一年定開 1.1085 1.2185 1.1108 1.2208 -0.0023 -0.21%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%