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諾德匯盈一年定開(008654)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0746 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2296
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7569億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0450元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-29 每份派現(xiàn)金0.0750元
2021-08-11 2021-08-11 2021-08-12 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金動態(tài)
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報股票C 0.8717 0.31%
諾德價值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%