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大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(008629)

今天最新凈值 1.1169 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1175 -0.0001 -0.0073%
  • 累計凈值：1.1169
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹
近一年大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景瑞穩(wěn)健配置混合A(008629)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-05-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-05-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2025-05-09 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1150 1.1150 1.1139 1.1139 0.0011 0.10%
2025-05-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1139 1.1139 1.1127 1.1127 0.0012 0.11%
2025-05-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1127 1.1127 1.1118 1.1118 0.0009 0.08%
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2025-04-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
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2025-04-22 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
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2025-04-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1107 1.1107 1.1098 1.1098 0.0009 0.08%
2025-04-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
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2025-04-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2025-04-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1070 1.1070 1.1116 1.1116 -0.0046 -0.41%
2025-04-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-04-02 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2025-04-01 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-03-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
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2025-03-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
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2025-03-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
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2025-03-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1072 1.1072 0.0020 0.18%
2025-03-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
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2025-02-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1062 1.1062 1.1083 1.1083 -0.0021 -0.19%
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2025-02-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
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2025-01-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
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2025-01-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-01-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2025-01-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
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2024-12-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1121 1.1121 1.1105 1.1105 0.0016 0.14%
2024-12-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
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2024-12-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2024-12-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2024-12-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
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2024-12-04 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2024-12-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
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2024-11-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2024-11-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15%
2024-11-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
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2024-11-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
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2024-11-05 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1014 1.1014 1.0997 1.0997 0.0017 0.15%
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2024-10-30 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0978 1.0978 1.0993 1.0993 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0993 1.0993 1.1002 1.1002 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2024-10-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
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2024-10-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1016 1.1016 1.1021 1.1021 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2024-10-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
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2024-09-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-09-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
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2024-06-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0970 1.0970 1.1022 1.1022 -0.0052 -0.47%
2024-06-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1022 1.1022 1.1103 1.1103 -0.0081 -0.73%
2024-06-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1103 1.1103 1.1123 1.1123 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1123 1.1123 1.1143 1.1143 -0.0020 -0.18%
2024-06-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2024-06-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2024-06-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1136 1.1136 1.1124 1.1124 0.0012 0.11%
2024-06-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2024-06-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2024-06-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1119 1.1119 1.1046 1.1046 0.0073 0.66%
2024-06-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1046 1.1046 1.1028 1.1028 0.0018 0.16%
2024-06-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1028 1.1028 1.1088 1.1088 -0.0060 -0.54%
2024-06-05 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1088 1.1088 1.1073 1.1073 0.0015 0.14%
2024-06-04 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1073 1.1073 1.1050 1.1050 0.0023 0.21%
2024-06-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1050 1.1050 1.1073 1.1073 -0.0023 -0.21%
2024-05-31 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1073 1.1073 1.1054 1.1054 0.0019 0.17%
2024-05-30 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1054 1.1054 1.1013 1.1013 0.0041 0.37%
2024-05-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2024-05-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1020 1.1020 1.0964 1.0964 0.0056 0.51%
2024-05-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2024-05-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0954 1.0954 1.1032 1.1032 -0.0078 -0.71%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%