浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢(008614)
今天最新凈值
1.0183
0.0006 0.0600%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1433
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9584億
- 最近資產(chǎn)：80.79億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近半年浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢
近半年,浙商匯金安享66個(gè)月定期C(008614)基金累計(jì)收益率1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0183 |
1.1433 |
1.0177 |
1.1427 |
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0.06% |
| 2025-05-09 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-04-30 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.0165 |
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| 2025-04-25 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-04-18 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-03-14 |
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|
| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1338 |
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| 2025-01-17 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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0.05% |
| 2025-01-10 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0136 |
1.1326 |
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| 2025-01-03 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0130 |
1.1320 |
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| 2024-12-31 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2024-12-20 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2024-12-13 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0170 |
1.1300 |
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| 2024-12-06 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1288 |
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| 2024-11-29 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0158 |
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1.0152 |
1.1282 |
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