浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢(008614)
今天最新凈值
1.0183
0.0006 0.0600%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1433
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9584億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
今年以來浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢
今年以來,浙商匯金安享66個(gè)月定期C(008614)基金累計(jì)收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0189 |
1.1439 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1433 |
1.0177 |
1.1427 |
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0.06% |
| 2025-05-09 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0177 |
1.1427 |
1.0169 |
1.1419 |
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0.08% |
| 2025-04-30 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0169 |
1.1419 |
1.0165 |
1.1415 |
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| 2025-04-25 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1415 |
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0.07% |
| 2025-04-18 |
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浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-04-11 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0152 |
1.1402 |
1.0145 |
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| 2025-04-03 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-03-28 |
008614 |
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1.1390 |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0133 |
1.1383 |
1.0127 |
1.1377 |
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|
|
| 2025-03-14 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0127 |
1.1377 |
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| 2025-03-07 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1370 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
008614 |
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| 2025-02-14 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-02-07 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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| 2025-01-27 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
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1.1338 |
1.0146 |
1.1336 |
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| 2025-01-17 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0141 |
1.1331 |
1.0136 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0136 |
1.1326 |
1.0130 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008614 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C |
1.0130 |
1.1320 |
1.0127 |
1.1317 |
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0.03% |
