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浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢(008614)

今天最新凈值 1.0183 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9584億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一年浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浙商匯金安享66個(gè)月定期C(008614)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0189 1.1439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0183 1.1433 1.0177 1.1427 0.0006 0.06%
2025-05-09 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0177 1.1427 1.0169 1.1419 0.0008 0.08%
2025-04-30 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0169 1.1419 1.0165 1.1415 0.0004 0.04%
2025-04-25 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0165 1.1415 1.0158 1.1408 0.0007 0.07%
2025-04-18 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0158 1.1408 1.0152 1.1402 0.0006 0.06%
2025-04-11 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0152 1.1402 1.0145 1.1395 0.0007 0.07%
2025-04-03 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0145 1.1395 1.0140 1.1390 0.0005 0.05%
2025-03-28 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0140 1.1390 1.0133 1.1383 0.0007 0.07%
2025-03-21 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0133 1.1383 1.0127 1.1377 0.0006 0.06%
2025-03-14 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0127 1.1377 1.0180 1.1370 -0.0053 0.07%
2025-03-07 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0180 1.1370 1.0174 1.1364 0.0006 0.06%
2025-02-28 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0174 1.1364 1.0168 1.1358 0.0006 0.06%
2025-02-21 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0168 1.1358 1.0162 1.1352 0.0006 0.06%
2025-02-14 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0162 1.1352 1.0155 1.1345 0.0007 0.07%
2025-02-07 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0155 1.1345 1.0148 1.1338 0.0007 0.07%
2025-01-27 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0148 1.1338 1.0146 1.1336 0.0002 0.02%
2025-01-17 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0141 1.1331 1.0136 1.1326 0.0005 0.05%
2025-01-10 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0136 1.1326 1.0130 1.1320 0.0006 0.06%
2025-01-03 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0130 1.1320 1.0127 1.1317 0.0003 0.03%
2024-12-31 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0127 1.1317 1.0123 1.1313 0.0004 0.04%
2024-12-20 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0117 1.1307 1.0170 1.1300 -0.0053 0.07%
2024-12-13 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0170 1.1300 1.0164 1.1294 0.0006 0.06%
2024-12-06 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0164 1.1294 1.0158 1.1288 0.0006 0.06%
2024-11-29 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0158 1.1288 1.0152 1.1282 0.0006 0.06%
2024-11-22 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0152 1.1282 1.0145 1.1275 0.0007 0.07%
2024-11-15 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0145 1.1275 1.0139 1.1269 0.0006 0.06%
2024-11-08 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0139 1.1269 1.0133 1.1263 0.0006 0.06%
2024-11-01 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0133 1.1263 1.0127 1.1257 0.0006 0.06%
2024-10-25 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0127 1.1257 1.0120 1.1250 0.0007 0.07%
2024-10-18 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0120 1.1250 1.0114 1.1244 0.0006 0.06%
2024-10-11 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0114 1.1244 1.0104 1.1234 0.0010 0.10%
2024-09-30 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0104 1.1234 1.0102 1.1232 0.0002 0.02%
2024-09-27 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0102 1.1232 1.0096 1.1226 0.0006 0.06%
2024-09-20 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0096 1.1226 1.0171 1.1221 -0.0075 0.05%
2024-09-13 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0171 1.1221 1.0165 1.1215 0.0006 0.06%
2024-09-06 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0165 1.1215 1.0159 1.1209 0.0006 0.06%
2024-08-30 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0159 1.1209 1.0152 1.1202 0.0007 0.07%
2024-08-23 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0152 1.1202 1.0146 1.1196 0.0006 0.06%
2024-08-16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0146 1.1196 1.0140 1.1190 0.0006 0.06%
2024-08-09 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0140 1.1190 1.0134 1.1184 0.0006 0.06%
2024-08-02 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0134 1.1184 1.0127 1.1177 0.0007 0.07%
2024-07-26 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0127 1.1177 1.0121 1.1171 0.0006 0.06%
2024-07-19 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0121 1.1171 1.0115 1.1165 0.0006 0.06%
2024-07-12 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0115 1.1165 1.0109 1.1159 0.0006 0.06%
2024-07-05 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0109 1.1159 1.0104 1.1154 0.0005 0.05%
2024-06-30 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0104 1.1154 1.0103 1.1153 0.0001 0.01%
2024-06-28 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0103 1.1153 1.0096 1.1146 0.0007 0.07%
2024-06-21 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0096 1.1146 1.0172 1.1142 -0.0076 0.04%
2024-06-14 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0172 1.1142 1.0166 1.1136 0.0006 0.06%
2024-06-07 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0166 1.1136 1.0159 1.1129 0.0007 0.07%
2024-05-31 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0159 1.1129 1.0153 1.1123 0.0006 0.06%
2024-05-24 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0153 1.1123 1.0147 1.1117 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%