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浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢(008614)

今天最新凈值 1.0183 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季浙商匯金安享66個(gè)月定期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金安享66個(gè)月定期C(008614)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0183 1.1433 1.0177 1.1427 0.0006 0.06%
2025-05-09 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0177 1.1427 1.0169 1.1419 0.0008 0.08%
2025-04-30 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0169 1.1419 1.0165 1.1415 0.0004 0.04%
2025-04-25 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0165 1.1415 1.0158 1.1408 0.0007 0.07%
2025-04-18 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0158 1.1408 1.0152 1.1402 0.0006 0.06%
2025-04-11 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0152 1.1402 1.0145 1.1395 0.0007 0.07%
2025-04-03 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0145 1.1395 1.0140 1.1390 0.0005 0.05%
2025-03-28 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0140 1.1390 1.0133 1.1383 0.0007 0.07%
2025-03-21 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0133 1.1383 1.0127 1.1377 0.0006 0.06%
2025-03-14 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0127 1.1377 1.0180 1.1370 -0.0053 0.07%
2025-03-07 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0180 1.1370 1.0174 1.1364 0.0006 0.06%
2025-02-28 008614 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 1.0174 1.1364 1.0168 1.1358 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%