廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A基金凈值查詢(008606)
今天最新凈值
1.1520
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1520
- 成立日期：2020-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8539億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔
近半年廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A(008606)基金累計收益率3.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1544 |
1.1544 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-03-14 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
008606 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0049 |
0.44% |
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