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廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A基金凈值查詢(008606)

今天最新凈值 1.1520 -0.0007 -0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1520
  • 成立日期：2020-02-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8539億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔
近一年廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A(008606)基金累計(jì)收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1520 1.1520 1.1527 1.1527 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1527 1.1527 1.1510 1.1510 0.0017 0.15%
2025-04-30 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1510 1.1510 1.1477 1.1477 0.0033 0.29%
2025-04-25 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1483 1.1483 1.1487 1.1487 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1487 1.1487 1.1448 1.1448 0.0039 0.34%
2025-04-03 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1448 1.1448 1.1385 1.1385 0.0063 0.55%
2025-03-28 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1385 1.1385 1.1349 1.1349 0.0036 0.32%
2025-03-21 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1349 1.1349 1.1333 1.1333 0.0016 0.14%
2025-03-14 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1333 1.1333 1.1351 1.1351 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1351 1.1351 1.1381 1.1381 -0.0030 -0.26%
2025-02-28 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1381 1.1381 1.1400 1.1400 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1400 1.1400 1.1443 1.1443 -0.0043 -0.38%
2025-02-14 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1443 1.1443 1.1451 1.1451 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1451 1.1451 1.1422 1.1422 0.0029 0.25%
2025-01-27 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1422 1.1422 1.1399 1.1399 0.0023 0.20%
2025-01-17 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1410 1.1410 1.1422 1.1422 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1422 1.1422 1.1436 1.1436 -0.0014 -0.12%
2025-01-03 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1436 1.1436 1.1387 1.1387 0.0049 0.43%
2024-12-31 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1387 1.1387 1.1358 1.1358 0.0029 0.26%
2024-12-20 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1333 1.1333 1.1322 1.1322 0.0011 0.10%
2024-12-13 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1322 1.1322 1.1247 1.1247 0.0075 0.67%
2024-12-06 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1247 1.1247 1.1169 1.1169 0.0078 0.70%
2024-11-29 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1169 1.1169 1.1120 1.1120 0.0049 0.44%
2024-11-22 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1120 1.1120 1.1106 1.1106 0.0014 0.13%
2024-11-15 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1106 1.1106 1.1087 1.1087 0.0019 0.17%
2024-11-08 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2024-11-01 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1083 1.1083 1.1101 1.1101 -0.0018 -0.16%
2024-10-25 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1101 1.1101 1.1161 1.1161 -0.0060 -0.54%
2024-10-18 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1161 1.1161 1.1109 1.1109 0.0052 0.47%
2024-10-11 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1109 1.1109 1.1112 1.1112 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1112 1.1112 1.1153 1.1153 -0.0041 -0.37%
2024-09-27 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1153 1.1153 1.1176 1.1176 -0.0023 -0.21%
2024-09-20 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1176 1.1176 1.1163 1.1163 0.0013 0.12%
2024-09-13 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1163 1.1163 1.1131 1.1131 0.0032 0.29%
2024-09-06 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2024-08-30 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1106 1.1106 1.1137 1.1137 -0.0031 -0.28%
2024-08-23 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1137 1.1137 1.1164 1.1164 -0.0027 -0.24%
2024-08-16 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1164 1.1164 1.1185 1.1185 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1185 1.1185 1.1191 1.1191 -0.0006 -0.05%
2024-08-02 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1191 1.1191 1.1137 1.1137 0.0054 0.48%
2024-07-26 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1137 1.1137 1.1081 1.1081 0.0056 0.51%
2024-07-19 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
2024-07-18 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2024-07-17 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2024-07-16 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2024-07-15 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1070 1.1070 1.1065 1.1065 0.0005 0.05%
2024-07-12 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2024-07-11 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1058 1.1058 1.1053 1.1053 0.0005 0.05%
2024-07-10 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-07-09 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2024-07-08 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1045 1.1045 1.1051 1.1051 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
2024-07-03 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2024-07-02 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-06-28 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2024-06-27 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-06-26 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2024-06-25 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2024-06-24 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2024-06-21 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2024-06-18 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2024-06-17 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2024-06-14 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-13 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-12 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-11 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-06-07 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-06-06 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-06-05 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2024-06-04 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-06-03 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2024-05-31 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-05-30 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2024-05-29 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-05-28 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-05-27 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-05-24 008606 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%