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東海祥蘇短債C基金凈值查詢(008579)

今天最新凈值 1.1524 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1524
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.2474億
  • 最近資產(chǎn)：39.96億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩
近一月東海祥蘇短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海祥蘇短債C(008579)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008579 東海祥蘇短債C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-22 008579 東海祥蘇短債C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-21 008579 東海祥蘇短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-05-20 008579 東海祥蘇短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-05-19 008579 東海祥蘇短債C 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-16 008579 東海祥蘇短債C 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008579 東海祥蘇短債C 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-14 008579 東海祥蘇短債C 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-13 008579 東海祥蘇短債C 1.1521 1.1521 1.1519 1.1519 0.0002 0.02%
2025-05-12 008579 東海祥蘇短債C 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-09 008579 東海祥蘇短債C 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-08 008579 東海祥蘇短債C 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-07 008579 東海祥蘇短債C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2025-05-06 008579 東海祥蘇短債C 1.1513 1.1513 1.1511 1.1511 0.0002 0.02%
2025-04-30 008579 東海祥蘇短債C 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2025-04-29 008579 東海祥蘇短債C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2025-04-28 008579 東海祥蘇短債C 1.1508 1.1508 1.1506 1.1506 0.0002 0.02%
2025-04-25 008579 東海祥蘇短債C 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2025-04-24 008579 東海祥蘇短債C 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%