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銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(008564)

今天最新凈值 1.0852 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0833 -0.0013 -0.1185%
  • 累計凈值：1.1222
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9876億
  • 最近資產(chǎn)：3.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石磊 盧軼喬 何晶 陳伯禎
近半年銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C(008564)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0846 1.1216 1.0852 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0852 1.1222 1.0850 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-20 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0850 1.1220 1.0847 1.1217 0.0003 0.03%
2025-05-19 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0847 1.1217 1.0851 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0851 1.1221 1.0850 1.1220 0.0001 0.01%
2025-05-15 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0850 1.1220 1.0865 1.1235 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0865 1.1235 1.0871 1.1241 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0871 1.1241 1.0879 1.1249 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0879 1.1249 1.0865 1.1235 0.0014 0.13%
2025-05-09 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0865 1.1235 1.0875 1.1245 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0875 1.1245 1.0869 1.1239 0.0006 0.06%
2025-05-07 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0869 1.1239 1.0860 1.1230 0.0009 0.08%
2025-05-06 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0860 1.1230 1.0838 1.1208 0.0022 0.20%
2025-04-30 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0838 1.1208 1.0841 1.1211 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0841 1.1211 1.0835 1.1205 0.0006 0.06%
2025-04-28 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0835 1.1205 1.0841 1.1211 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0841 1.1211 1.0848 1.1218 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0848 1.1218 1.0858 1.1228 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0858 1.1228 1.0852 1.1222 0.0006 0.06%
2025-04-22 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0852 1.1222 1.0859 1.1229 -0.0007 -0.06%
2025-04-21 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0859 1.1229 1.0840 1.1210 0.0019 0.18%
2025-04-18 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0840 1.1210 1.0845 1.1215 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0845 1.1215 1.0849 1.1219 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0849 1.1219 1.0851 1.1221 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0851 1.1221 1.0862 1.1232 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0862 1.1232 1.0861 1.1231 0.0001 0.01%
2025-04-11 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0861 1.1231 1.0860 1.1230 0.0001 0.01%
2025-04-10 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0860 1.1230 1.0845 1.1215 0.0015 0.14%
2025-04-09 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0845 1.1215 1.0813 1.1183 0.0032 0.30%
2025-04-08 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0813 1.1183 1.0793 1.1163 0.0020 0.19%
2025-04-07 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0793 1.1163 1.0882 1.1252 -0.0089 -0.82%
2025-04-03 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0882 1.1252 1.0898 1.1268 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0898 1.1268 1.0901 1.1271 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0901 1.1271 1.0903 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0903 1.1273 1.0919 1.1289 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0919 1.1289 1.0911 1.1281 0.0008 0.07%
2025-03-27 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0911 1.1281 1.0909 1.1279 0.0002 0.02%
2025-03-26 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0909 1.1279 1.0914 1.1284 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0914 1.1284 1.0907 1.1277 0.0007 0.06%
2025-03-24 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0907 1.1277 1.0893 1.1263 0.0014 0.13%
2025-03-21 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0893 1.1263 1.0912 1.1282 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0912 1.1282 1.0908 1.1278 0.0004 0.04%
2025-03-19 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0908 1.1278 1.0907 1.1277 0.0001 0.01%
2025-03-18 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0907 1.1277 1.0900 1.1270 0.0007 0.06%
2025-03-17 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0900 1.1270 1.0905 1.1275 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0905 1.1275 1.0884 1.1254 0.0021 0.19%
2025-03-13 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0884 1.1254 1.0878 1.1248 0.0006 0.06%
2025-03-12 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0878 1.1248 1.0875 1.1245 0.0003 0.03%
2025-03-11 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0875 1.1245 1.0869 1.1239 0.0006 0.06%
2025-03-10 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0869 1.1239 1.0870 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0870 1.1240 1.0864 1.1234 0.0006 0.06%
2025-03-06 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0864 1.1234 1.0859 1.1229 0.0005 0.05%
2025-03-05 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0859 1.1229 1.0848 1.1218 0.0011 0.10%
2025-03-04 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0848 1.1218 1.0829 1.1199 0.0019 0.18%
2025-03-03 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0829 1.1199 1.0817 1.1187 0.0012 0.11%
2025-02-28 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0817 1.1187 1.0858 1.1228 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0858 1.1228 1.0866 1.1236 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0866 1.1236 1.0840 1.1210 0.0026 0.24%
2025-02-25 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0840 1.1210 1.0845 1.1215 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0845 1.1215 1.0849 1.1219 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0849 1.1219 1.0842 1.1212 0.0007 0.06%
2025-02-20 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0842 1.1212 1.0832 1.1202 0.0010 0.09%
2025-02-19 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0832 1.1202 1.0799 1.1169 0.0033 0.31%
2025-02-18 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0799 1.1169 1.0819 1.1189 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0819 1.1189 1.0843 1.1213 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0843 1.1213 1.0841 1.1211 0.0002 0.02%
2025-02-13 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0841 1.1211 1.0864 1.1234 -0.0023 -0.21%
2025-02-12 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0864 1.1234 1.0851 1.1221 0.0013 0.12%
2025-02-11 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0851 1.1221 1.0849 1.1219 0.0002 0.02%
2025-02-10 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0849 1.1219 1.0862 1.1232 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0862 1.1232 1.0849 1.1219 0.0013 0.12%
2025-02-06 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0849 1.1219 1.0811 1.1181 0.0038 0.35%
2025-02-05 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0811 1.1181 1.0805 1.1175 0.0006 0.06%
2025-01-27 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0805 1.1175 1.0799 1.1169 0.0006 0.06%
2025-01-22 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0798 1.1168 1.0801 1.1171 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0774 1.1144 1.0720 1.1090 0.0054 0.50%
2025-01-13 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0720 1.1090 1.0733 1.1103 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0733 1.1103 1.0751 1.1121 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0751 1.1121 1.0766 1.1136 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0766 1.1136 1.0777 1.1147 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0777 1.1147 1.0774 1.1144 0.0003 0.03%
2025-01-06 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0774 1.1144 1.0770 1.1140 0.0004 0.04%
2025-01-03 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0770 1.1140 1.0798 1.1168 -0.0028 -0.26%
2025-01-02 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0798 1.1168 1.0839 1.1209 -0.0041 -0.38%
2024-12-31 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0839 1.1209 1.0863 1.1233 -0.0024 -0.22%
2024-12-26 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0840 1.1210 1.0837 1.1207 0.0003 0.03%
2024-12-25 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0837 1.1207 1.0866 1.1236 -0.0029 -0.27%
2024-12-24 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0866 1.1236 1.0835 1.1205 0.0031 0.29%
2024-12-23 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0835 1.1205 1.0854 1.1224 -0.0019 -0.18%
2024-12-20 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0854 1.1224 1.0847 1.1217 0.0007 0.06%
2024-12-19 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0847 1.1217 1.0827 1.1197 0.0020 0.18%
2024-12-18 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0827 1.1197 1.0813 1.1183 0.0014 0.13%
2024-12-17 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0813 1.1183 1.0830 1.1200 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0830 1.1200 1.0850 1.1220 -0.0020 -0.18%
2024-12-13 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0850 1.1220 1.0879 1.1249 -0.0029 -0.27%
2024-12-12 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0879 1.1249 1.0862 1.1232 0.0017 0.16%
2024-12-11 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0862 1.1232 1.0854 1.1224 0.0008 0.07%
2024-12-10 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0854 1.1224 1.0834 1.1204 0.0020 0.18%
2024-12-09 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0834 1.1204 1.0828 1.1198 0.0006 0.06%
2024-12-06 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0828 1.1198 1.0807 1.1177 0.0021 0.19%
2024-12-05 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0807 1.1177 1.0802 1.1172 0.0005 0.05%
2024-12-04 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0802 1.1172 1.0806 1.1176 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0806 1.1176 1.0804 1.1174 0.0002 0.02%
2024-12-02 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0804 1.1174 1.0765 1.1135 0.0039 0.36%
2024-11-29 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0765 1.1135 1.0742 1.1112 0.0023 0.21%
2024-11-28 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0742 1.1112 1.0754 1.1124 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0754 1.1124 1.0721 1.1091 0.0033 0.31%
2024-11-26 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0721 1.1091 1.0724 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0724 1.1094 1.0729 1.1099 -0.0005 -0.05%