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銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C - 基金主頁(代碼:008564)

今天最新凈值 1.0846 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0833 -0.0013 -0.1185%
  • 累計凈值：1.1216
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9876億
  • 最近資產：3.22億
  • 基金公司：
  • 基金經理：石磊 盧軼喬 何晶 陳伯禎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.29% 0.06% 0.14% 2.38% 3.35% 3.66% 12.25%
同類排名 989/1325 1092/1340 1231/1343 711/1334 852/1290 733/1191 668/1066 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002668 TCL智家 0.0000 0.89% -0.95%
000975 山金國際 0.0000 0.83% 1.28%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 0.77% -0.61%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.76% 0.06%
600031 三一重工 0.0000 0.76% -0.84%
002475 立訊精密 0.0000 0.75% -1.48%
002096 易普力 0.0000 0.70% 0.44%
002025 航天電器 0.0000 0.68% -4.04%
300416 蘇試試驗 0.0000 0.68% 0.21%
000400 許繼電氣 0.0000 0.67% -0.65%
銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C(008564)基金檔案
基金代碼 008564 基金簡稱 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經理 石磊 盧軼喬 何晶 陳伯禎 基金托管人 基金公司
最近資產 3.22億 最近份額 2.9876億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率