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銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(008564)

今天最新凈值 1.0852 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0833 -0.0013 -0.1185%
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9876億
  • 最近資產(chǎn)：3.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石磊 盧軼喬 何晶 陳伯禎
近一周銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C(008564)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0846 1.1216 1.0852 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0852 1.1222 1.0850 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-20 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0850 1.1220 1.0847 1.1217 0.0003 0.03%
2025-05-19 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0847 1.1217 1.0851 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 008564 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C 1.0851 1.1221 1.0850 1.1220 0.0001 0.01%